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日日牛(365bulls.com)20181015投資札記-圖:影響美股未來的三支箭:升息、貿易戰與期中選舉

  上週美國股市重挫,波及亞洲股市,包括香港日本中國乃至台灣股市均下跌3%到6%之多,為「10月動盪」寫下一個新例。

  對於上週全球股市暴跌的原因,市場上有各種解釋,其中聲量最大的就是由美國總統川普(Donald Trump)領銜砲轟的「聯準會(Fed)升息」因素。

  眾所皆知川普聯準會升息太快早有怨言,已多次碎嘴叨念鮑威爾(Jerome Powell)主席(弔詭的是這位主席還是他自己任命的),不過這次倒是有頗多專家與川普口徑一致,例如摩根大通(JPMorgan)首席執行長Jaime Dimon便說,當前市場面臨的最大阻力首先是聯準會,其次才是中國。他預估基準利率會繼續上升到4%,而且這還是保守估計,因為目前市場尚未反映出利率上升至4%的價格。

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日日牛(365bulls.com)20181012技術指標綜覽-圖: 全球股市跌深反彈,黃金類股命運何去何從?

  儘管美國股市週四(10/11)收盤表現疲弱,但週五亞洲盤與歐洲盤股市已見回神反彈,道瓊期指截至歐洲盤仍呈現漲勢,這些表現皆符合本站預期,無故緊張只會出現胡亂殺低的行為,儘管反彈之後就此走高與否仍待確認。

  本站提過,今年以來「萬般拉抬只為出」的概念在年底之前還是會被法人奉為圭臬,這種環境已經不適合長線投資人定期定額投資人重倉加碼,只能跑跑短線賺賺價差。

  全球股市經歷過本週的「震撼教育」後,即便跌幅與下跌天數還是無法與元月股災的狀況相比,然而本站檢視全球各個國家股市與美國各個類股的法人籌碼也的確掉了不少,顯示法人出清庫存的舉動仍將持續,本週這種猛烈下殺的情境隨後也必然跟隨著反彈,因為法人還要出貨,仍得拉抬後勢引人上勾,但通常需經震盪打底之後才能再創新高。而歷史上的金融風暴,往往是在歌舞昇平、做頭許久且無法再度創下新高的市場,大家逐漸失去戒心後才會赫然出現,這才是高明的五鬼搬運手法。

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日日牛(365bulls.com)20181011技術指標綜覽-圖: 全球股市10月震盪啟動,觀察何種指標來研判落底與否?

  美國股市大跌,道瓊指數(DJI)標普500指數(S&P500)創2月初以來最大單日跌幅,那斯達克指數(Nasdaq)則創下英國脫歐(Brexit)當日以來,最大的單日跌幅,恐慌指數(VIX)也瞬間跳升至20關卡上方,今早亞洲股市開盤沒有意外的跟隨昨晚美股的重挫,10月股市的劇烈波動在睽違多年後終究成真。

  長期追蹤本站的朋友便知,本站今年以來的文章,不時圍繞「萬般拉抬只為出」的概念進行,意思是2018年之後的漲勢,都是法人為了陸續出清股票庫存的目的而存在。本站在今年初元月股市瘋漲之際即提醒各位追高的風險,隨後就發生元月股災(詳情請點此連結),那麼在此波下跌之前,本站的反應為何沒那麼緊張?只在10月初提醒各位股市波動加劇的可能?

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日日牛(365bulls.com)20181009技術指標綜覽-圖:全球股市震盪不已,此刻美國小型股的表現透露了什麼?

  近期全球股市風聲鶴唳。表現亮眼的美國股市自高點已修正至季線左右的水準,結束假期的中國股市,在日前無預警降準後,上證指數表現也仍舊疲弱,目前只剩總統選情令外界看好的巴西股市一支獨秀,但全球股市的風險趨避到底還會不會持續,一直是投資朋友們關心的焦點。

  日前,本站提過美國科技股法人籌碼仍處上升趨勢,這點至今沒有改變。不過以個股觀察,明星網路股無論在法人籌碼或是能量潮(OBV)表現卻相對疲弱,之前也曾提醒大家軟體服務類股相對穩健,即便是已經回落至季線下方的半導體類股表現都還比網路股好。不過,由於現在無論哪種科技相關產業類股都已處在超賣階段,殺低已經沒有意義,總之,關心整體市場風險趨避的狀況還是比較重要。

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日日牛(365bulls.com)20181008投資札記-圖:美股與新興市場今年出現巨大乖離,高盛認為兩者收斂時刻已到,然後呢?

  最近全球市場變化頗大,其中新興市場標普500指數(S&P500)表現差距愈來愈大,儼然成為眾人關注重點。目前各方對新興市場看法頗為分歧,今天跟大家分享一份高盛(Goldman Sachs)日前發佈的研究報告,這份報告追蹤統計了1980年代以來新興市場與標普500指數兩者出現巨大分歧後的發展,根據兩者的乖離(divergence)收斂(convergence)的狀況歸納出了一個可用來判斷新興市場後勢的指標,各位朋友不妨做為參考。

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日日牛(365bulls.com)20181005技術指標綜覽-圖:美債殖利率創新高、恐慌指數大漲,股災又要來了嗎?

  由於美國首次申請失業救濟金人數降至49年來的新低、工業訂單表現亦強勁,使得市場猜測即將在今晚(10/5)公布的非農就業數據也將亮到眼瞎,美國公債殖利率短短兩天跳升不少,除了讓債市動盪不以外,也對股市也造成了些壓力,形成了股債齊跌的格局。

  由於昨晚科技股跌幅頗大,一下子就面臨了季線保衛戰,也因此元月股災的恐怖情景似乎又浮現投資人心頭,令人不寒而慄。不過,今年以來科技股也不是沒有回測過季線,只要上升趨勢得以維繫,即便日後再度往下回測年線也才5%左右的跌幅,也就是說,若市場的風險偏好得以維繫,短暫的修正反而是逢低進場的機會。

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日日牛(365bulls.com)20181004技術指標綜覽-圖:利用歐元打底的狀況來判斷美元走強的極限

  即便義大利財政問題已煙消雲散,然而昨晚因為美國經濟數據表現良好,再加上聯準會(Fed)主席鮑威爾(Jerome Powell)稍早發表演說時「鷹爪頻露」,美元指數在亞洲盤站上96大關。昨天與各位分享過,美元指數ETF(UUP)能量潮(OBV)仍在創新高,截至昨晚仍是此種狀態無誤。

  由(圖一)可以觀察到OBV直上雲霄如入無人之境,但股價卻還在前波高點下方,顯示挑戰高點機會很濃,不過本站也曾提醒過,等到股價與前波高點平起平坐之際,OBV必須還要維持創新高的態勢,否則容易出現趨勢轉折,不過,就短線上來說,美元的強勢仍將主導其他投資配置的佈局。

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http://365bulls.com/images/k2item/d1-indicator-181003-00.jpg

  上週,義大利政府提出超出前任政府三倍的預算赤字計畫,該預算計畫讓義大利與歐盟嚴格的財政規則,產生了衝突,歐元近期表現疲弱,這也是美元指數目前維持強勢的主要原因。上週五(9/28)曾經跟各位提過美元指數ETF(UUP)能量潮(OBV),率先股價來到新高,幾個交易日過去,這樣的情況一點都沒有改變,因此,若說美元指數可望挑戰前高,這也是相當合理的事。

  不過,就在義大利政府預算搞得歐洲風風雨雨之際,歐元本週的表現感覺卻相對抗跌,目前仍在1.15關卡左右掙扎。(圖一)兩倍放空歐元指數ETF(EUO)與其能量潮一年來的走勢。可以發現今年5月初後EUO因為美元走強所以毫不猶豫地站上年線,走勢跟美元可說相當類似,也因此美元自8月中旬轉弱回測年線的狀況,在EUO的走勢也是複製貼上,唯一沒有完全吻合的就是EUO的能量潮(圖一上半部)

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日日牛(365bulls.com)20181001周市場展望-圖:歷史經驗股市10月波動幅度最高,市場可能出現大變動嗎?

【1001周市場展望】時序入秋,今年已步入10月,就像9月通常是美國股市一整年中表現最差的一個月一樣,在美股歷史經驗中,10月也有些特殊意義,因為記憶可及的金融危機就有兩次都發生在10月份(分別是1987年和2008年)。不過,拋開純屬印象的觀感不論,其實10月在美股歷史統計上也真的是波動率最高的一個月份。

  資深分析師暨《Market Watch》專欄作家賀伯特(Mark Hulbert)日前表示,股市投資人應當為10月份做好準備,因為根據歷史資料統計,10月是美股一年中波動率最高的一個月份。以道瓊工業平均指數(DJIA)平均每日價格波動的標準差來衡量,自1896年道瓊工業平均指數誕生以來的每個10月份,每日價格波動的標準差為1.44%,相比之下,其他11個月份的波動標準差只有1.05%,也就是說,美股在10月的波動率顯著高於其他月份(圖一)

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