日日牛(365bulls.com)20180424技術指標綜覽-圖:油價續強,高收益債轉露曙光;新興貨幣大貶,當地貨幣債陷低點保衛戰 - 04/24技術指標更新名單(資料日期:2018-04-23)

  長期追蹤本站的朋友便知,之前各界都看衰美元之際,本站始終提醒各位朋友須留意美元盤堅這件事。本週金融市場最大的波動,莫過於美元兌全球主要貨幣與新興市場貨幣全面大漲一事,昨晚非常罕見的,美元無論是兌成熟國家貨幣,亦或是兌新興市場貨幣,收盤全面出現超過1%以上的漲幅,這個現象已經很久沒有出現過。

  若以美元指數ETF(UUP)來做觀察,近期若能收復1/11向下跳空缺口,以及站上年線24美元價位,今年來這兩個多月的打底等於是相當堅實的底部。本站曾經提過,法人只願意低檔買進美元,儘管沒有大幅加碼,但如果環顧全球各地的匯率,無不發現他們已經開始進行撤資的狀況。

  尤其是對新興市場貨幣的態度,本站曾於上週二(4/17)提過,新興市場貨幣指數ETF(CEW)的16個平均分佈的新興市場貨幣組成中,已有四成陸續跌破低點,上週五(4/20)印尼盾再度破底,今天早上印尼央行行長還表示對匯市和債市進行了「相當大規模」的干預,令人不寒而慄。再說說另外六成稍微穩定的貨幣,墨西哥披索兌美元一週以來卻已貶值逾5%,跌幅相當驚人;南非幣的貶幅則緊追在後,而人民幣泰銖表現則相對溫和。

  面對全球「有志一同」的新興市場貶勢,我們要急著逢低佈局嗎?新興市場貨幣指數ETF(CEW)昨晚已經跌破元月股災低點,能量潮(OBV)相較此低點有些疲弱,人氣相對不足,法人籌碼目前還是與股價相符,儘管CCI日線跌到200下方顯示股價超賣,但由於MACD柱狀體並無收斂跡象,即便未來反彈還是會回來打腳。另外,受到新興市場貨幣大貶拖累,新興市場當地貨幣債指數ETF(LEMB)距離元月股災低點僅一步之遙,但就OBV表現看來卻比新興市場當地貨幣指數(CEW)好很多,不過奇怪的是,法人籌碼在LEMB的狀況表現反而比較差。

  昨晚油價(USO)表現也令人驚豔。本來也因為美元大漲的關係,午盤之後跌幅曾經逾1%的油價,卻在收盤時逆轉勝收紅。本站之前就提醒過各位,USO無論在法人籌碼OBV表現均為良好,拉回都是可以佈局的良機。也由於油價多頭趨勢又增強,從去年底開始被人看衰的高收益債(HYG)表現突然轉好許多。相較新興市場當地貨幣債(LEMB)昨晚收盤距離元月股災低點僅一步之遙,表現後來居上的高收益債(HYG)目前距離前波低點仍有些空間,雖然並非預告修正的結束,但無論從法人籌碼或OBV的狀況看來,目前表現反而比新興市場當地貨幣債(LEMB)優秀,只要未來油價未扭轉多頭趨勢,即便回測年線之際仍舊可以觀察HYG的支撐力道。

  隨著美國10年期公債殖利率逼近3%的水準,全球股市也的確感到些許壓力。昨晚道瓊指數(DJI)一度下跌超過百點,但尾盤跌幅縮減,儘管仍是收黑的狀況,但至少恐慌指數(VIX)反向下跌,也未因費城半導體指數(SOX)較大的跌幅持續攀升,重點還是觀察恐慌指數能不能成功越過20關卡,若始終無法越過前高,多頭還是有機會表現;另外觀察美國股市主要漲跌量能線(上漲量能減去下跌量能的累計)的狀況,目前還是傾向多頭格局,不過,也請各位必須持續留意美元的動向,提供給各位朋友參考了。

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