日日牛(365bulls.com)20180511技術指標綜覽-圖:新興市場股市搶短行情乍現,三個救命錦囊隨身帶

  美元近期升速過快,各項技術指標已呈現過熱,轉而回檔在預期之內。那麼之前在新興市場全面撤資的舉動會持續嗎?對此摩根大通(JPMorgan,小摩)在前兩日發表看法(中文版新聞請點此彭博新聞原文請點此):該券商認為此波新興市場撤資舉動屬於「聰明錢(Smart Money)」所為,主要是大型對沖基金在進行新興市場資產的拋售,否則在過去一個月中不會一下子全球22個新興市場貨幣都同步蒙受損失,就彷彿講好的一樣,因此他們認為新興市場資產的拋售潮尚未結束。

  本站之前提過,之所以未對整體市場感到悲觀,主要是法人的庫存還未消化完畢,十年多頭累積下來的庫存實在龐大,而消化庫存最好的方法,就是必須拉高後再出貨,沒有法人會一直拋售,讓自己處在多殺多的窘境。也就是說,要被出貨的資產並不會無止盡的下跌,短線上反彈屬於必然出現的現象,然而我們必須審慎觀察反彈的過程,畢竟許多資產都已跌破年線,元月份以來部分資產的高點也都陸續出現,如果在反彈的過程中伴隨著法人籌碼的下滑,身為散戶的我們必須有足夠的智慧拒絕再被法人「抓交替」,就如同今年元月股災前的狀況一樣,看到漲勢就忘了我是誰,長期持有的投資人特別必須關注此點。

  不過,對於短線操作者來說,問題就比較小一些。如果只是想在法人拉高的同時跑個龍套、賺個價差,也沒什麼不可。恐慌指數(VIX)日前已經跌破15關卡,昨晚持續下探顯示風險偏好得以持續;此外,代表美國小型股羅素2000指數(IWM)也突破元月份高點並創下新高,而美股小型股指數的漲跌家數線(指數中上漲家數減去下跌家數的累計)也同步創下新高,至少證明此波漲勢不會一下就垮。

  若要介入跌深的新興市場資產也無不可,但心態僅止於搶短為佳。雖然各位投資朋友看不到法人籌碼的資料,但在進場之後可以自行關注以下幾點:

1、能量潮(OBV)有沒有同步跟上,也就是OBV增溫幅度與股價漲幅的比較,若股價大幅反彈但OBV僅上揚一點點,對未來漲勢續航力需隨時檢視;

2、反彈之後遭遇均線反壓或前波高點的量能出奇的低;

3、CCI日線最好能突破50(不是零軸喔),漲勢比較沒有疑慮。

  以上幾個觀察重點各位投資朋友都能自行檢視。總之,這十年漫長的多頭格局中,標的不是沒有跌破年線的機會,順利再度站上年線的狀況也不是沒有,只不過這次依照本站觀察所有標的之法人籌碼狀況看來,法人的確已在進行整理庫存的動作,對待中間的反彈與漲勢反而無須太過認真,倒是必須留意趨勢的反轉,但這一下子很難看出來,需要時間來成型。如果進場點低,擺著部位等到趨勢反轉倒也無所謂;若進場在相對高點,等到反轉成型屆時就得忍痛處理,提供各位朋友參酌,也祝各位週末愉快!

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