日日牛(365bulls.com)20180420技術指標綜覽-圖:恐慌指數始終不願走低,但其MACD柱狀體露餡,反彈力道恐不如前 - 04/20技術指標更新名單(資料日期:2018-04-19)

  前幾天才提到恐慌指數(VIX)若能進一步跌破15關卡,全球股市自3月下旬的反彈行情比較有續航力,無奈恐慌指數就是那麼硬頸,就是硬要在15關卡上方流連忘返。不過,本站觀察最近這三日恐慌指數回測15關卡的狀況,無論是盤中低點或是收盤,雖然都沒有3/9當天恐慌指數跌破15大關那時來得低,但MACD柱狀體卻破前低了。

  長期追蹤本站的朋友便知,MACD柱狀體的提前擴散或收斂,都是觀察背離的最佳指標。這也就是說,儘管恐慌指數沒有跌破前低又自低檔反彈,但MACD柱狀體(目前是負值)卻沒有跟著往上收斂,反而是些微往下擴散(負值往下擴散)的情況下,可以懷疑此波恐慌指數的反彈可能會比之前更加無力。

  當然,昨晚恐慌指數的RSI也跟著走高,未來若是反彈無力,RSI的50關卡就是反壓(目前在38.6),這也就代表了恐慌指數若無法再度往上方攻克20大關,RSI反彈最好不要超過50,那麼全球股市的低點就會更加確立。

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日日牛(365bulls.com)20180418技術指標綜覽-圖:全球股市反彈行情的續航力,端看恐慌指數能否跌破前低 - 04/18技術指標更新名單(資料日期:2018-04-17)

  受到美國科技與生技公司財報優良的激勵,美國四大指數昨晚同步站上季線。恐慌指數(VIX)早在上週四(4/12)就收在20大關下方,本週以來更向本波元月股災後整理的區間低點邁進。各位投資朋友應該知曉,恐慌指數如同美國股市的「鏡像反射」,恐慌指數創下低點,幾乎就代表美股創下新高。上一次恐慌指數創下的低點是在3/9,當天還是美國科技股收盤收復元月股災高點的日子,但好景不長,兩個交易日後(3/13)股價又準備回來測底,恐慌指數其實在3/12就已經反轉收高。

  長期追蹤本站的朋友便知,3/20之後本站告知各位破底弱勢股:雙印股市(印度與印尼),於低檔出現法人籌碼增溫的資訊後,全球股市隨後於本月份展開反彈,部分新興市場股市流年不利,本月份以來的這段期間命運多舛,先是俄羅斯制裁事件,再來就是巴西總統大選僵局,之後又有港幣保衛戰議題使得香港股市國企股出現震盪,新興市場股市除了東協市場比較穩健外,其他各處無一不在失火。

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日日牛(365bulls.com)20180417技術指標綜覽-圖:美股表現亮眼,為何新興市場股市表現卻天壤之別? - 04/17技術指標更新名單(資料日期:2018-04-16)

  眼尖的投資朋友會發現,美國股市昨晚在中東地緣政治疑慮消彌,以及美股財報利多的期望下收高,然而新興市場股市表現卻依舊疲弱。除了因為國際政治因素大幅下挫的俄羅斯股市(RSX)以及之前持續破底的土耳其股市(TUR),兩者皆因跌幅過大而收高逾1%外,其餘新興市場股市表現則稍微平淡些;而曾經在元月股災後堪稱強勢股的巴西股市(EWZ),則已接連跌破元月股災低點與上週一(4/9)所創下的低點價位,順勢加入元月股災破底家族;而本來應該要被昨晚美國科技股亮眼表現激勵帶動的台灣股市,今天早盤卻也見中箭落馬。

  這段期間美元沒有太強,但沒有再破底也是事實。不過由於美元指數走勢通常與主要工業國連動,並非以新興市場貨幣為主,也因此即便美元指數不甚強勁,卻也不能直接意指新興市場貨幣就要走升,若要了解整體新興市場貨幣的走勢,檢視各個主要新興市場國家貨幣是不可避免的功課,也就是說,不能單憑美元指數的表現,就能完全洞悉新興市場貨幣的走向。

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日日牛(365bulls.com)20180413技術指標綜覽-圖:法人在美元低檔默默吃貨,目的是幫未來買個保險;油、金仍可低檔佈局

  多變的美國總統川普(Donald Trump),終於暫時收起貿易戰與中東情勢的議題,市場焦點轉移到美國第一季財報焦點,昨晚美國股市收高,恐慌指數(VIX)順勢跌破20大關。不過,今天早盤亞洲股市中除了受惠於日圓升勢趨緩的日本股市之外,其餘新興市場股市表現卻顯得溫吞,與昨晚漲勢凌厲的美股頗有大相徑庭之感。

  其實,新興市場股市表現也並非太差,只不過似乎有點忌憚美元指數的表現。以美元指數ETF(UUP)觀察,在元月股災高點(1/26)的前一日就有大單進場,隨後底部便愈墊愈高,看來這些大單的成本約在23.1~23.2左右。而在高點的部分,UUP曾經在2/28與4/5挑戰1/16的向下跳空缺口,2月底那次是失敗的,上週四(4/5)成功回補一日後,由於MACD柱狀體沒有再創高因而又回來打腳測試底部。關鍵在於UUP未來回測底部的過程中,會不會有大單再度進場;其次就是越過前波高點之際,MACD柱狀體有沒有跟著創高。

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日日牛(365bulls.com)20180412技術指標綜覽-圖:美元疑似大單進場,新興市場與原物料追價仍須謹慎

  儘管歐美股市走軟,恐慌指數(VIX)怎麼樣都無法跌破20關卡,然而就本站今日最新公佈的技術指標符合市場名單中,「收盤創下五日新高」的標的數量還是多於「收盤創下五日新低」的數量,而且後者多以放空型標的為主,顯示敘利亞地緣政治動盪,與聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀錄中的升息疑慮,並未讓所有多頭標的灰頭土臉。

  而以美國股市主要指數的漲跌量能線(上漲量能減去下跌量能的累計)觀察,截至目前為止,都是指數本身表現弱於漲跌量能線的動能。也就是說,買進能量只在低檔出現,並未隨指數一邊攀升一邊出現,而上檔賣出動能也沒傾巢而出,原因也有可能是此波套牢者很能撐的關係,心想或許總有一天等到回本。

  若處於低檔才有買盤,上方賣盤想死撐未必想殺低,很容易讓漲跌量能線有所支撐,但指數卻因處於低檔才有人願意買進,沒有人願意接手高檔套牢者籌碼的情況下,導致無法一下子攻克前高,因此美股指數目前還是只能處在收斂整理的階段。不過,有人願意在低檔買進就好,這也是自元月股災後本站強調的基本宗旨:「法人目前未選擇撤出,只不過問題在價格」。

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