目前日期文章:201704 (16)

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日日牛(365bulls.com)20170428技術指標綜覽-圖:強勢股與弱勢股表現如同人鬼殊途,弱勢股翻身還是得看油價   雖然本週開始因為法國大選威脅解除,許多股市標的突破三角收斂往上攻堅,但投資結果卻是幾家歡樂幾家愁的狀況,原因當然就是選股的問題。本週一開始在與各位分享的周市場展望中提到,科技股能源股表現的差距,使盤面充滿了不確定性,形成了強勢股愈強勢、弱勢股愈弱勢的格局,建議搶短還是以強勢股來操作(詳情請參閱本周市場展望)

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日日牛(365bulls.com)20170427技術指標綜覽-圖:上證指數正式從均線多頭排列名單脫隊,正命懸3100點頸線點位   昨晚美股中的十大產業類股不約而同都收了較長的上影線,原因就是川普(Donald Trump)稅改方案缺少許多細節,令投資人大失所望。不過,像選舉與政治事件等消息,頂多影響市場一下,倒不如說稅改利多提前反應而已。放眼望去,美股共十大產業類股中,歷經這波反彈,只剩金融股能源股還未站上均線反壓,法人籌碼持續破底中,其餘類股則是平盤震盪整理,但以公用事業類股陡角度攀升的狀況比較明顯。

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日日牛(365bulls.com)20170426技術指標綜覽-圖:美元偏弱竟無法嘉惠原物料,澳幣、南非幣走勢亦可略窺端倪   法國大選不確定因素消除,加上歐元區經濟數據又處於近年來最佳狀態,歐元走高可以理解。然而,昨晚美國也有經濟數據亮點。根據美國商務部公告:美國3月新屋銷售年化總數62.1萬戶,高於預期的58.4萬戶,連漲三個月,並創2016年7月以來新高。3月新屋銷售環比增長5.8%,同比增長15.6%,均好於預期,今年第一季度的新屋銷售比則去年同期高出12%。

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日日牛(365bulls.com)20170425技術指標綜覽-圖:法人籌碼在公用事業異常熱絡,在能源、金融類股卻破底,套牢部位應把握反彈   昨晚因為法國大選不確定因素消除,股市漲多跌少,使得本周市場展望中提到的「修正格局類股」,包括:金融股(XLF)健康護理類股(XLV)工業指數類股(XLI)以及原物料類股(XLB),經過昨日的跳空,一下子就要在本週面臨三月初的前波高點或均線反壓。

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日日牛(365bulls.com)20170424技術指標綜覽-圖:嚇!能源類股相對科技類股表現跌破去年起漲點,股市風雨飄搖徵兆再添一筆   法國大選首輪結果出爐,選民確定擺脫令市場驚嚇指數爆表的極左派候選人梅朗雄(主張脫歐且信奉激進的社會主義),由親歐派候選人馬克龍取得領先地位,將與另一名也主張脫歐但較溫和的候選人雷朋在5/7角逐總統大位。但由於民調顯示,脫歐派的雷朋將無法在第二輪取得壓倒性的勝利,歐元美元聞訊大漲,避險性質的黃金下跌,道瓊期指走高。

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日日牛(365bulls.com)20170421技術指標綜覽-圖:頭部壓力大的標的跌深反彈,搶短必須見好就收   昨晚美國財政部長梅努欽(Steven Mnuchin)聲稱大幅度的稅改可望實行,再加上美國總統川普(Donald Trump)下令調查外國鋼品對本國國土安全的影響,使得金融股頸線關前回彈,鋼鐵股亦暫時化解跌破年線危機,而美股中線型最為完美的那斯達克指數(NASDAQ)收盤則創下歷史新高。

  由於日圓在108關卡前止住升勢,美債殖利率亦面臨上檔反壓,全球金融市場風險趨避心態暫時減緩。今日技術指標符合市場名單中有多數標的名列「CCI突破 -100大關」名單之上,放眼望去都是近期面臨低點或頸線保衛戰的標的,不過有的已經跌破,頭部壓力超大,目前只是在進行跌深反彈的動作,包括日本股市俄羅斯股市礦業指數ETF(XME)鋼鐵指數ETF(SLX)等等,而後兩者則正面臨年線保衛戰,情況比較嚴峻些,這是自能源類股跌破年線後,下一個必須密切關注的原物料族群。

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日日牛(365bulls.com)20170420技術指標綜覽-圖:美元才起個身,油礦金卻栽跟斗,關注澳幣走勢有助摸出新興市場底部   昨天早盤才講到要留意能源類股的表現,沒想到晚上就出事。能源類股指數ETF(XLE)收盤創下今年新低點,也就是說三月底起漲,想要反攻月線與季線反壓的漲幅徹底消失,而能源類股已經算是今年以來表現吊車尾的族群,還可以有這樣的破底表現,除了令人對股市氛圍感到不寒而慄外,其他漲多的標的是否也即將出現資金出走風潮,也是需要留意的地方。

  有趣的是,昨晚美元指數僅自低檔反彈一些,而且並未站上百元關卡,盤面上三大原物料類股的跌幅卻相當嚇人,跌幅都超過1%以上,就如同美元只是打個噴嚏,油礦金類股三人都掛急診的感覺,連黃金現貨都在股市氣氛蕭條下中箭落馬,避險性質暫告失色,或許是因為昨晚聯準會(Fed)公佈的褐皮書中並無任何內容指出可以讓Fed停止在6月升息的徵兆,金價短線因而回落,連同美國各天期公債殖利率昨晚也同步上揚。

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日日牛(365bulls.com)20170419技術指標綜覽-圖:儘管油價仍穩但能源類股率先跌破年線,前波低點保衛戰結局關乎風險趨避   如果等到英國首相梅姨(Theresa May)突然宣布國會提前大選、朝鮮與中東局勢緊張、法國總統大選未爆彈等新聞滿天飛,才驚覺股市資產不妙,未免也太後知後覺。本站於三月底以來的周市場展望文章,始終在提醒風險性資產的不確定性。從美國小型股表現、南非幣貶值幅度異常,與最近各股市標的紛紛脫離「短、中、長期均線多頭排列」名單,都可以看到法人留下的痕跡,中間當然會出現反彈的跡象,不過,若只在意每日漲跌,就只會中了法人要出貨的招。

  若法人真的覺得股市大有可為,那為何要拼命在這段期間累積公債部位,導致公債殖利率頻頻滑落(公債價格上漲),而不是將資金大筆砸在股市上呢?不過他們也沒有隱藏這些資訊就是,全世界都看得到公債殖利率飛也似的下滑,也都看得到各個股市標的紛紛失守月線、季線並且已經死亡交叉,線圖攤開來一目瞭然,只是散戶選擇忽略而已,眼裏只有昨天股市是漲是跌的數據,憑感覺想要摸個底。

  昨天高盛(Goldman Sachs)財報慘烈,金融股指數ETF(XLF)再度成為拖累美股的焦點,但無獨有偶,儘管油價還是在高檔整理,但能源類股指數ETF(XLE)健康護理指數ETF(XLV)加上XLF三者同時並列美股三大推坑兇手,這三個類股共同的特點就是沒辦法站上月線或季線的反壓,目前處在被打下來測底的狀態。

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日日牛(365bulls.com)20170418技術指標綜覽-圖:公債殖利率未站穩月線前,股市資產仍處陰陽兩界,摸底仍需謹慎   昨晚美股在眾多利多消息支撐下反攻,除了市場預期即將到來的財報周有亮麗的表現外,市場亦謠傳美國總統川普(Donald Trump)可能會提名一位對銀行友善的官員擔任聯準會(Fed)銀行監督機構的副主席,此舉促使美國金融類股走揚。根據華爾街日報等外電報導,小布希(George Bush)執政時期的財政部高官Randal Quarles,據傳將獲川普提名。路透社則報導,市場相信,Quarles有望推動一部分對金融機構有利的法令,並解除美債殖利率的下跌壓力。

  對於去年(2016)11月接棒反彈的金融股來說,這的確是相當重要的消息。美國金融股指數ETF(XLF)應該說是除了能源類股之外,本波美股頻測季線的重要原因。相較於多數股市標的都在3/21出現空頭吞噬大黑K,XLF卻是在三月中Fed升息利多出現之前,即在3/2出現股價高檔的空頭吞噬大黑K,提前利多出盡意味相當濃厚,當然股價隨後不振倒地,陸續跌破月線與季線之外,還使得月線與季線呈現死亡交叉的態勢,幸好昨晚上漲化解進一步跌破年線的疑慮,若未來美國金融股公佈財報亮眼,也有助於拉抬金融股的聲勢,因為跌破年線真的不是開玩笑的。

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日日牛(365bulls.com)20170414技術指標綜覽-圖:美股長假前選擇失守季線,生技若突破月線將是股市亮點,但法人籌碼冷淡   隨著美國十年期公債殖利率跌破今年新低,恐慌指數(VIX)收盤續創今年新高,美股四大指數也全數失守季線。儘管油價仍處於高檔震盪沒有重挫,但能源類股昨天率先中箭落馬,收盤跌幅創下美股十大產業之冠,能源類股指數ETF(XLE)除了收盤跌破月線之外,指數中站穩年線的個股比例又跌落至五成以下,將三月底低點以來的漲勢幾乎抹淨,這無疑是股市資產又將面臨龐大壓力的徵兆。

  相較之下,黃金現貨公債也因避險情緒升溫而順勢突破反壓區。就黃金現貨指數ETF(GLD)本身來看,昨晚順利名列「收盤創下五日新高」的名單上,股價也順勢突破200日均線反壓,不過對照類股ETF,也就是GDX的表現,除了昨日並沒有名列「收盤創下五日新高」的名單外,目前股價也才要跟200日均線與前波高點搏鬥中。因此,就如同油價能源類股的狀況一樣,在風險趨避環境中必須留意股市資產的表現,恐將不如實物資產的表現。

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日日牛(365bulls.com)20170412技術指標綜覽-圖:費城半導體指數季線若守住不失為買點,南非幣14關卡前休息不代表貶勢反轉   幸好昨晚川普(Donald Trump)在與美國企業高層會面時,重申放鬆監管的政策主張,再搭配美國二月職位空缺數上升至七個月高點,顯示就業市場依然強韌的利多消息,美股尾盤跌幅縮減,不過,由於科技股金融股兩大支柱聯袂下挫,能源類股又表現平淡的情況下,美股主要指數只能悻悻然的收盤。

  說到美國科技股,他可是今年以來支撐美國股市多頭格局的重要角色,當能源股不支、金融股亦轉而疲弱之際,只有科技股是中流砥柱,更是今年以來十大類股中的報酬冠軍,而其中最大的功臣就是費城半導體類股(SOXX),台灣股市今年以來強勁的表現也算是搭上美國科技股的順風車。

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日日牛(365bulls.com)20170411技術指標綜覽-圖:恐慌指數收盤創今年新高,美元與公債成為資金追逐標的   儘管油價大幅走高,有助撐住美股大盤,但昨晚又是一個債優於股的態勢,恐慌指數(VIX)昨晚大漲近一成,收盤創下今年以來新高。美國各天期公債殖利率因避險需求持續走低(公債價格上漲),但這樣的狀況似乎沒有大幅激勵到黃金的走勢,黃金現貨指數ETF(GLD)始終被困在120下方,也致使黃金類股指數ETF(GDX)無法順利突破24價位之上,原因應該是美元也順勢走強,全球只要陷入政治動蕩不安的狀況,美元就成為避險資金的最愛。

  美元的強勢也讓南非幣跌破年線成為定局,雖然短線貶過頭,然而因為發生美國轟炸敘利亞,加上法國左翼候選人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)民調上升等政治事件,讓美元成為眾所追逐的標的,嚇走想趁勢撿南非幣便宜的投機買盤,目前美元兌南非幣的14關卡已兵臨城下,若再跌破將會觸及更多法人的獲利了結賣壓。

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日日牛(365bulls.com)20170410技術指標綜覽-圖:愈來愈多市場脫離均線多頭排列,股市快不行了嗎?   全球股市在3/20的高點過後猶如一灘死水,只有歐洲股市表現尚可,其餘的包括像美股日股新興市場股市還在負報酬情境打轉。(圖一)為3/20以來各類資產以美元計價的報酬表現。儘管油價回穩,但股市資產表現卻乏善可陳,只剩歐股獨撐大局,日股則因為這期間日圓獨自大漲了逾1%,並沒有因為美元上漲而走低,美元避險類別的日股標的因而加劇跌幅,奪得近期股市的苦主冠軍。整體來說,美國升息之後,股市資產反而相較各類型債券資產力道有限。


圖一:3/20股市高點以來只剩歐股挺立,公債歷經縮表疑慮但報酬仍亮眼 (資料來源:stockcharts.com)

日日牛(365bulls.com)20170410周市場展望-圖一:3/20股市高點以來只剩歐股挺立,公債歷經縮表疑慮但報酬仍亮眼

  也就是說,聯準會(Fed)在3月中升息後儘管股市出現小反彈,但由於避險心態也齊同現蹤,包括公債黃金與股市一起走高、日圓不理會美元走高反而升值,也使得股市追高人氣不足而反彈受限 -- 此現象也表現在本站每日更新的技術指標符合市場名單中。

  當我們只迷失在每日是漲是跌的迷霧中,最能給我們方向的就是趨勢型指標,但由於缺少買、賣點的指引,常常為人所忽略,但由於我們每日都固定進行技術指標符合市場名單更新的動作,就會發現趨勢型指標「大海蝕刻」的變化。

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日日牛(365bulls.com)20170407技術指標綜覽-圖:巴西里拉接棒南非幣貶值,今晚非農就業牽動公債與黃金命運   只要是關於全球戰事消息,對股市資產的影響都較為短暫,不過,短線上風險趨避的心態,還是會推升原油黃金價格的表現。一直困在120反壓價位以下的黃金現貨指數ETF(GLD),一方面可望得利於避險心態的升溫,但又面臨今晚3月份非農就業數據公佈,以及日前聯準會(Fed)縮減資產負債表的意圖,就看看今晚法人在120點位相戰的狀況。同樣的,公債也是面臨相同的局面,20年期公債指數ETF(TLT)自3月中隨著股市一同反彈,如今也是必須與反壓對抗,儘管股市多頭氣氛已變得不如以往,應該有利於公債的表現,但Fed縮表的影響還是在,反壓抗戰顯得力不從心,加上今晚的非農就業與薪資數據若又亮瞎眼,想必又是一場混戰。

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日日牛(365bulls.com)20170406技術指標綜覽-圖:聯準會縮減資產負債意味資金緊俏,留意法人兌現新興市場龐大漲幅   如果等到聯準會(Fed)會議紀錄中,部分官員建議縮減資產負債表的消息出爐,或者是等到美國眾議院議長萊恩(Paul Ryan)表示,稅改將比健保法案將更耗時的說法出現,才驚覺股市可能會風雨飄搖,那麼就是忽略技術分析中所顯示的法人意向。

  用新聞做投資不僅落後,還有可能被法人利用。昨日的美股大逆轉到底是驚奇,還是既定的行程,對我們散戶來說當然是難以揣測的「天知道」,然而,法人之前在金融市場琢磨的痕跡,包括逃離累積獲利頗豐的新興市場貨幣,以及代表風險趨避的美國中小型股中箭落馬,在在都透露法人做多資產動能消弭的蛛絲馬跡。

  昨晚南非幣首次收在200日均線下方,比南非幣跌勢輕微的巴西里拉,昨晚也再度跌破月線,新興市場資產今年以來累積了龐大的漲幅,說實在法人抽腿一點也不令人意外。聯準會未來若進行資產負債表縮減動作,市場資金將更為緊俏,也意味著借貸成本的上揚,為了保住獲利減少槓桿,將使法人從新興市場抽錢的速度加劇。

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日日牛(365bulls.com)20170405技術指標綜覽-圖:南非幣年線保衛戰成敗,與全球股市風險趨避息息相關  油價的確自低檔反彈了,美國能源類股也有像樣的表現,美股三大指數站上季線個股的比例勉強維持在五成以上,不好也不壞,至少目前季線保衛戰成功,然而小型股指數始終無法站上季線,成為美股中的敗筆。另外,由於美國接連公佈亮眼的經濟數據,美元亦自低檔反彈,不過,上週有投票權的幾位聯準會(Fed)官員的談話轉為偏鴿派,因此美國公債殖利率儘管昨晚有些微反彈,但以10年期公債殖利率來看還是沒有站上月線。

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