目前日期文章:201705 (19)

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日日牛(365bulls.com)20170531技術指標綜覽-圖:聯準會官員認為美股修正,經濟才會健康;油價沒破底救不了疲弱的能源股

聯準會官員認為美股修正,經濟才會健康;油價沒破底救不了疲弱的能源股

 

  本站日前提及法人籌碼慢慢出走的亞馬遜(Amazon),昨晚一度觸及千元大關,但觀察其能量潮(OBV)卻是隨股價創下新高格局,形成短線買盤追逐,長線買盤已陸續出貨的態勢。儘管亞馬遜的法人籌碼也沒慘到破底,但在華爾街寵兒「FAANG」(臉書、蘋果、亞馬遜、網飛、谷歌首個英文字母的縮寫)族群中,的確是一個異數,因為只有其法人籌碼是呈現走低格局,其餘四個個股,有的法人籌碼就算沒有創高,但至少在近兩個月中還是維持上升趨勢。

  由於上述幾檔個股不僅權值高,也堪稱是美股「外強中乾」的「外強」部分,這幾支個股責任相當重大,是美股的中流砥柱,也必須抵抗來自聯準會(Fed)官員:達拉斯聯儲主席卡普蘭(Kaplan)的「美股修正有助經濟維持長期擴張」的言論,顯示他也認為美股再不下交流道休息一下,開車會有危險的狀況。

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日日牛(365bulls.com)20170526技術指標綜覽-圖:先檢視能源股的能量潮(OBV),就可避免押注OPEC會議結果的窘境

先檢視能源股的能量潮(OBV),就可避免押注OPEC會議結果的窘境

 

  能源類股無疑是昨日美股最灰頭土臉的族群。這件事告訴我們想要在OPEC開會前賭一把撈點好處,先要看市場法人認不認同,或是短線帽客(Scalper)願意拱高的程度,否則形同賭博。本站日前在5/15的周市場展望中提到,同樣是CCI突破 -100大關的買訊,等於拿到低檔觸底反彈的門票後,後續漲勢得看個人造化,因此本站提供了柴金資金流量指標(CMF)能量潮(OBV)兩項指標,可以在進場後協助要離開還是續抱的投資決策,避免有賺放到倒賠。

  那篇文章中舉了黃金類股指數ETF(GDX)能源類股指數ETF(XLE)兩個案例,並且叮嚀各位隨著時間若證明OBV持續破底(無法創高也算),表示這是一個CCI訊號空包彈。XLE的股價曾經在5/18展開觸底反彈的動作,直到5/23股價仍在68美元上方的水準,但這期間OBV始終無法突破下降趨勢也無法創高,這就代表股價還是無法具備動能,應該要趁股價還在月線上方,將籌碼丟給想要在OPEC召開會議前賭一把的朋友。

  法人籌碼各位朋友看不到,不過,若有每日追蹤本站最新內容,就會知道本站不止一次提到的法人籌碼在科技股公用事業頻頻增溫的訊息,在能源股金融股則是相當疲弱,此時也應該回頭檢視XLEOBV,若沒有突飛猛進的狀況,就該考慮減碼手中的能源部位,或是避免參與押注OPEC會議結論。

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日日牛(365bulls.com)20170525技術指標綜覽-圖:聯準會縮表縮到防禦型資產大獲全勝,怎麼回事?

聯準會縮表縮到防禦型資產大獲全勝,怎麼回事? 

 

 最近看到成長股續升,但防禦型資產表現亦不遑多讓的情景,所謂何來?昨晚聯準會(Fed)發表鴿鷹雜陳的會後紀錄,股市投資人認為Fed將晚點縮表,可給股市一個喘息的空間;債市投資人則認為無論何時縮表,帶來的貨幣緊縮效果,終究會壓抑經濟成長和通膨預期,因此昨晚美國各天期公債殖利率跳空下跌(公債價格上漲),美國財政部昨晚新標售的340億美元5年期公債需求強勁,其象徵買氣的認購比率(bid-to-cover ratio)高於平均值2.67倍,最近債市交易的確相當熱絡,好到連股市投資人都相當納悶。

  而昨日股市表現良好,各類債券資產的報酬卻並非是與股市相關性較高的高收益債券奪冠,而是最怕縮表的公債20年期公債指數ETF(TLT)昨晚上漲0.56%、新興市場債券指數ETF(EMB)則走高0.38%,敬陪末坐的就是高收益債指數ETF(HYG),僅上漲0.17%。照理說,Fed對景氣表現信心滿滿,應該更加帶動風險性資產的表現才對,就算大家都漲,漲幅最少的應該是最保守的標的才是,而除了債券是如此,昨晚美國十大產業類股的表現亦有異曲同工之妙。

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日日牛(365bulls.com)20170524技術指標綜覽-圖:美國掛牌的印度指數ETF先行跌至季線以下,強勢股頹傾另一樁?

美國掛牌的印度指數ETF先行跌至季線以下,強勢股頹傾另一樁?

 

  昨晚川普(Donald Trump)政府首度釋出完整預算案,大體來說都符合市場預期,由於各界都預期此預算案將推升通膨,因而帶動美國各天期公債殖利率續揚,金融股反彈。然而觀察法人籌碼在金融股的狀況,熱絡程度依舊不高,不過沒有破底倒也是事實。

  再來看看公債部分,昨晚預算案推出消息的確令各天期公債殖利率走高(公債價格下跌),不過昨日美國財政部下午新標售的260億美元2年期公債需求卻異常強勁。根據標售資料,2年期公債象徵買氣的認購比率(bid-to-cover ratio)為2.90倍,創2016年5月以來新高,大出市場意料之外。對此分析師也覺得相當好奇,因為距聯準會(Fed)的貨幣政策會議僅剩三週,公債標售案的買氣理應偏弱才對。

  奇怪的還有印度股市。本站在每日更新技術指標符合市場名單的過程中,發現印度股市指數ETF(EPI)印度孟買股市表現差距愈來愈大,這個起始點約莫在5月中旬。印度央行曾在上個月初出乎外界意料的升息,不過無論是印度盧比或是股市表現都沒有異樣。

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日日牛(365bulls.com)20170523技術指標綜覽-圖:升息機率百分百,美債殖利率走揚,黃金、電訊、公用事業漲幅卻包辦美股前三大

升息機率百分百,美債殖利率走揚,黃金、電訊、公用事業漲幅卻包辦美股前三大

 

  昨晚看到美國金融部落客ZeroHedge一篇有趣的發文,指出美國政治不確定性飆升,但是美股波動率卻始終在低檔徘徊,原因一直讓各方傷透腦筋,對此高盛證券(Goldman Sachs)發表看法,那就是避險基金(Hedge Fund)幾乎停止交易。文中提到高盛證券檢視了市場法人投資部位的報告,發現避險基金的基金週轉率(Portfolio Turnover)降至空前低點,今年第一季避險基金的基金週轉率為28%,創下新低。

  那麼避險基金不交易,要從哪邊創造績效?基金經理人可能提高熱門部位的槓桿,藉此拉升報酬。或許正是如此,市場布局極度集中,高盛發現避險基金把錢幾乎都砸在「FAANG」(Facebook臉書、Amazon亞馬遜、Apple蘋果、Netflix網飛、Google谷歌),今年以來標普500有半數漲幅都來自這五檔個股。

  這與本站的法人籌碼統計資料不謀而合,本站日前提過,法人籌碼在美國科技股不斷增溫,但是對金融能源等類股卻棄之如敝屣。不過昨日檢視這五支熱門科技股的法人籌碼,赫然發現亞馬遜(Amazon)自四月以後此數據就沒有再創高過,但股價卻一直上揚,不過其他四支個股的法人籌碼還算維持上升趨勢便是,而半導體類股則仍舊是科技股中,法人籌碼表現最強勁的族群。

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日日牛(365bulls.com)20170522技術指標綜覽-圖:美股漲跌量能洩天機,若無法突破將激似2015年8月股災前

【0522周市場展望】美股漲跌量能洩天機,若無法突破將激似2015年8月股災前

 

  上週金融市場受到一堆政治風暴驚嚇,多數股市周線收黑,債券走高。不過,由於美元指數持續破底,油價金價與相關類股表現良好。受到上週五(5/19)美國盤中聯準會(Fed)聖路易斯聯儲主席布拉德(James Bullard)竟發表今年只會再加息一次,且未來仍有可能啟動量化寬鬆(QE)政策的言論,股市漲幅擴大。不過回想起來,這跟市場原本預期的「有基之彈」差距甚大,儘管聯邦資金利率期貨顯示六月份升息機率仍然高達78%,較前周回升,但公債價格似乎仍舊相當穩健,法人籌碼持續攀升,美元指數則頻頻破底,但至少給原物料價格一個喘息的機會。

  恐慌指數(VIX)上週五(5/19)走低近18%,已經把上週三(5/17)的大紅K棒消磨殆盡,不過跳空缺口還沒有補起來,這也是本週金融市場的觀察重點。筆者曾經提過,在全球股市長久以來的多頭格局中,有時下交流道休息是正常的狀況,而所謂的「大魔王跌幅」並非指金融風暴那種崩盤狀況的發生。就美股來說,跌個10%以上就足以令人驚嚇,因為新興市場的跌幅通常是乘上兩倍,選擇不對的點進場回本需時甚久,看著別人在低點佈局享受獲利,但自己只能用回本的阿Q心態看待投資,心中必定五味雜陳。

  上週三(5/17)恐慌指數(VIX)出現單日46%的漲幅並不單純,就算後來恐慌指數回檔,也不能代表這事雲淡風輕,船過水無痕。法人不會沒事,明知多數標的仍處均線多頭排列,還砸錢拱高恐慌指數。市場上法人不會只有一種,多方與空方總是在測試對方底線,目前空方一定看到徵兆,未來拉高恐慌指數的機率只會增加不會減少。

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日日牛(365bulls.com)20170519技術指標綜覽-圖:觀察未來一個月恐慌指數回檔狀況,六月中Fed會議召開時各資產攤牌見真章

觀察未來一個月恐慌指數回檔狀況,六月中Fed會議召開時各資產攤牌見真章

 

  由於恐慌指數(VIX)漲得太誇張,昨晚沒有意外的轉而回落,但仍然收在前天大漲46%長紅K棒的上1/3。由於政治風暴持續席捲全球金融市場,這時候沒有人敢大幅做多,觀察各個標的,除了避險資產:公債,以及美股的中流砥柱:科技股之外,代表短線動能的能量潮(OBV)指標全數下滑,不過由於油價跌幅收斂,至少沒有成為壓死駱駝的最後一根稻草。

  本站昨日曾經提到,目前狀況看起來比較像2013年4月中那次狀況,恐慌指數(VIX)創高後隔天回落,但疑慮仍未消除下恐慌指數會再漲個兩天,底部就浮現了,隨後就把那逾四成的K棒慢慢消磨,股市也隨即觸底反彈還漲了一個月之久。儘管現今的狀況不一定比照辦理,畢竟政治風暴會走到哪裡沒人能預測,不過因為與基本面比較沒有關係,通常影響的程度會比較小一些。

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日日牛(365bulls.com)20170518技術指標綜覽-圖:恐慌指數未來回檔若未破前低,股市大魔王跌幅恐在後頭

恐慌指數未來回檔若未破前低,股市大魔王跌幅恐在後頭

 

  美國因為政治風暴,導致昨晚美股大跌,今天亞洲股市歐洲股市表現全盤皆墨。昨晚恐慌指數(VIX)單日漲幅高達46%,因而引起本站研究恐慌指數單日大漲與之後股市表現的興趣。本站統計近五年來,恐慌指數單日漲幅超過四成的交易日,一共有五天,昨晚恐慌指數大漲46.38%,排名第三。

  全球股市累積到目前的漲幅應該會讓市場感到恐慌,是不是會進一步引發多殺多也是金融市場觀察的焦點,因此這表格(請見本文最下方)後面也統計了美股標普500指數恐慌指數(VIX)創高之後一個月的表現,看起來都還好,就連2015年8月股災,那次包辦了兩個恐慌指數漲幅高達四成的排名,標普500指數自此一個月後的表現頂多平盤附近而已,因為發生股災當下的15%跌幅已一次跌光,所以各位投資朋友會看到2015年8月底連續發生股災的兩個交易日(8/21、8/24),標普500指數站上季線的個股比例由21%進一步殺到只剩8%,底部就浮現了。

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日日牛(365bulls.com)20170517技術指標綜覽-圖:花旗宏觀經濟驚奇指數創去年五月新低,法人籌碼未卜先知,公債低檔默默吃貨

花旗宏觀經濟驚奇指數創去年五月新低,法人籌碼未卜先知,公債低檔默默吃貨

 

  如果投資能源股只能隨著每日油價漲跌消息開心或難過,那就沒有必要學習技術分析,看報紙做投資就好,不過這樣難免有些後知後覺,跟一般散戶無異。就在前幾天沙烏地阿拉伯俄羅斯才發表聯合聲明指有共識減產,油價因而大漲逾2%,然而就在昨晚國際能源總署(IEA)發布了一份報告指出,延長減產可能並無法削減全球庫存至五年平均的水準,油價又轉為疲弱。

  石油輸出國組織(OPEC)減產近五個月,數據也顯示最近產量下降,但原油庫存仍較五年平均水準高出近3億桶,而且OPEC並調高非OPEC生產國今年原油生產將成長逾60%。市場分析師認為,OPEC應擴大減產數量,而非延長減產時間,上述的消息又把油價走高的樂觀預期潑了一桶冷水。

  然而,這些都早已在能源類股指數ETF(XLE)的籌碼狀況顯露無疑,之前本站才覺得納悶,為何在油價漲幅逾2%的氛圍下,XLE法人籌碼還可以持續往下掉?實在是相當弔詭。目前XLE的能量潮(OBV)高點還維持在上週三(5/10),也就是說到到目前為止都還沒有創下新高,昨晚收盤股價又回到月線下方,又得重新與月線糾纏與奮鬥,建議已經進場的投資朋友持續關心OBV狀況,要走要留全靠這指標。

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日日牛(365bulls.com)20170516技術指標綜覽-圖:能源類股昨晚開高走低,法人籌碼表現冷淡,需留意能量潮的上攻力道

能源類股昨晚開高走低,法人籌碼表現冷淡,需留意能量潮的上攻力道

 

  昨晚紐約聯邦儲備銀行公佈,2017年5月紐約州製造業景氣指數自4月的5.2大跌至 -1.0、創2016年10月以來新低,為連續第3個月呈現下滑,且大幅低於分析師預期的7.0。這也是7個月以來指數首度出現代表景氣萎縮的負值。其中,新接訂單指數自7.0大跌至 -4.4、創2016年9月以來新低。

  JP摩根的經濟學家Daniel Silver指出,紐約州製造業景氣指數當中的新接訂單指數如果是一項可靠的領先指標,那麼美國製造業放緩的程度可能比預期還要來得嚴重。美國商品期貨交易委員會(CFTC)統計顯示,截至2017年5月9日為止,當週美元淨多單自此前一週的127億美元降至110億美元,創2016年10月初以來新低。

  這個新聞或許解釋了為何之前美元原物料價格同步走低的原因,照理來說原物料的價格都會被弱勢美元激勵,然而這一波我們很明顯地看到,美元明明就偏弱,但原物料的價格還是無法越過前高。幸好昨晚沙烏地阿拉伯俄羅斯同意延長減產直至2018年3月,對油價是一個利多振奮,不過,消息歸消息,我們還是得看看法人對消息的解讀態度。

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日日牛(365bulls.com)20170515技術指標綜覽-圖:原物料與防禦資產齊上漲,令人發毛;用兩個技術指標避免有賺放到倒賠

【0515周市場展望】原物料與防禦資產齊上漲,令人發毛;用兩個技術指標避免有賺放到倒賠

 

  上週油價終於展開神反彈,雖然幅度有限但至少暫免破底,貴金屬價格亦一吐怨氣。不過基本金屬就沒那麼幸運了,無論是銅礦鐵礦煤礦上週表現都乏善可陳。可以看得出來,除了科技股外,上週走高的資產中,以跌深反彈的理由為居多,與基本面似乎沒有太大的關係。

  (圖一)為5/5以來各類資產以美元計價的表現報酬,美元指數自低檔反彈,然而黃金類股(GDX)能源類股(XLE)也觸底走高,成熟國家股市出現獲利了結賣壓,新興市場股市因弱勢美元接續反攻。這完全就是上週五(5/12)美國公佈不如預期的通膨數據,市場再度加強看衰美元的體現(美元指數單週上漲,但上週五公佈通膨數據後當日下跌0.38%)。而美元的疲弱不振,讓新興市場得以獲得重生,也讓趴在地上的原物料能稍微喘一口氣。

圖一:上週成熟國家股市休息,新興市場接棒演出,原物料喘一口氣 (資料來源:stockcharts.com)

日日牛(365bulls.com)20170515周市場展望-圖一:上週成熟國家股市休息,新興市場接棒演出,原物料喘一口氣

  美國上週五(5/12)公佈,消費者對未來1年的通膨預期初值為2.6%,大於前值的2.5%;5年通膨預期初值2.3%,不及前值2.4%,並且創史上新低,這表明了美國消費者對中長期的通膨展望不佳,但對短期內的通膨看好。美國消費者對1年和5年的通膨預期,可是聯準會(Fed)高度關注的調查類通膨數據。另外,美國亦公佈4月核心CPI創下19個月新低,且重新跌落到央行2%的目標之下。

  最近本站一直在提醒各位朋友,在升息氛圍如此濃厚的情形下,升息受惠股:金融股卻相當疲軟,相較之下公債電訊類股黃金,這些本該懼怕升息的標的卻沒有持續重挫,籌碼反而逐漸聚集,顯見法人在數據公佈前,早已佈局了美國通膨數據不佳的狀況,而在本站統計的法人籌碼資料中,也早已露出了馬腳。

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日日牛(365bulls.com)20170511技術指標綜覽-圖:提早判斷能源股漲幅是否曇花一現,就靠CMF、MACD與能量潮指標

提早判斷能源股漲幅是否曇花一現,就靠CMF、MACD與能量潮指標

 

  疲弱的油價終於在昨晚有個像樣的表現,美國能源署公佈上週原油庫存大減了520萬桶,減幅遠多於分析師預估的180萬桶,能源類股指數ETF(XLE)昨晚首次站上月線,儘管如此,法人籌碼卻在放空能源相關標的上不離不棄。在本月初CCI即再次突破 -100大關的XLE,要如何避免三月底站上月線後又轉而不支的狀況,可以觀察柴金資金流向指標(CMF),以進一步掌握CCI訊號出現後的漲幅力道。XLE三月底曇花一現的漲幅源自於MACD日線無法突破零軸,以及能量潮(OBV)也無法突破下降趨勢,股價動能與量能指標都無法配合,如果站上月線之後,這兩個指標始終無法表態,那麼心態上就必須轉換為「搶短」的心態來操作。

  除了油價回穩,美國科技股也仍舊肆無忌憚的創下新高。半導體指數ETF(SOXX)也在繪圖晶片龍頭NVIDIA公布的上季營收優於預期的利多下跳空大漲,法人籌碼亦義無反顧地跟進,在科技股當中仍舊呈現相當活絡的態勢。但另一方面,明明處在升息氛圍濃厚的環境,金融股卻如一灘死水,雖然法人籌碼已經沒有再破底,但還是相當的疲弱,可以用冷冷清清來形容。

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日日牛(365bulls.com)20170510技術指標綜覽-圖:新興市場支撐從油價轉成強勢的美國科技股,金融與能源卻令美股無法振翅

新興市場支撐從油價轉成強勢的美國科技股,金融與能源卻令美股無法振翅

 

  由於六月份升息濃厚的預期,導致近期美國各天期公債殖利率逐步攀升(公債下跌),不過,原本應該受惠於殖利率反彈的金融股,表現卻異常溫吞。美國金融股指數ETF(XLF)目前好不容易站穩月線與季線反壓,但面臨2月中到3月下旬的頭部頸線(約24左右),卻沒有要進一步攻克的意思,無論是能量潮(OBV)還是法人籌碼,表現都相當疲弱,連抗通膨債券ETF(TIP)自本月以來表現也持續走低,對於通膨是否得以逐步增溫,金融市場上似乎開始出現不同的解讀,在聯準會(Fed)六月中利率決策會議之前,必須要有更多的數據證明通膨展望,尤其在上週公佈的非農就業數據中,時薪增幅低於預期,加上油價似乎無法大幅反彈的情況下,最好有更多的證據讓大家信服通膨具有迫切壓力,各位投資朋友可以觀察TIP有沒有進一步跌破三月中的低點。

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日日牛(365bulls.com)20170509技術指標綜覽-圖:美股與台股都靠一顆「蘋果」,絕不能掉到地上

美股與台股都靠一顆「蘋果」,絕不能掉到地上

 

  儘管油價的確從低檔爬了起來,但總覺得像沒有運動的人在爬山一樣氣喘噓噓,一點力道都沒有。最近幾日對能源類股指數ETF(XLE)相當關鍵,上週四(5/4)的殺盤已經跌破去年(2016)11月中的低點,但還沒有跌破去年9月底的低點,只要本週可以站穩月線並維持連續三天以上的期間,至少可以遠離破底的威脅。不過,就上漲空間而言,去年9月底與11月中創下低點之際,指數中站穩年線的個股比例還維持在五成以上,但如今同樣的點位,這比例已經降至三成,換句話說指數中有七成比例的個股已在年線下方遊走,XLE想要進一步攻堅,只能看油價有沒有可能回到50美元上方,看起來路途相當艱辛。

  昨日一度昏睡的美股大盤,下半場還好有驚醒,但還是收在平盤左右的水準。這得要歸功於下半場股價發飆的蘋果(Apple, Inc.)股價。本周市場展望中提到科技股標普500指數近14%,而在其指數ETF(SPY)中更是占了22%左右,科技股的表現的確與美股的命運有重大關聯。那斯達克指數(NASDAQ)更是誇張,有五檔股票就占了指數40%,這五檔依照權重為蘋果(Apple)谷歌(Google)微軟(Microsoft)亞馬遜(Amazon)臉書(Facebook),或許只要觀察這幾檔個股,就可以知道美股大盤的命運為何,昨晚蘋果儘管股價創下新高,但法人籌碼亦創下新高,感覺沒有在怕的。

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日日牛(365bulls.com)20170508技術指標綜覽-圖:本週兩大觀察重點:原油「投降式賣壓」利空出盡?法大選確定讓歐股利多出盡?

本週兩大觀察重點:原油「投降式賣壓」利空出盡?法大選確定讓歐股利多出盡?

 

  上週五(5/5)非農就業數據公佈後,各個資產類別選擇對自身有利的部分做因應。主要是因為這份非農就業數據,說好聽是足以讓聯凖會(Fed)選擇升息沒錯,但也不盡然是非常完美的狀況,因為就時薪增幅來說,竟然是滑落到去年(2016)第一季的水準(圖一),這也說明了第一季度經濟增速放緩可能不是暫時現象,令市場的樂觀情緒打了折扣。

圖一:美國四月份時薪年增率跌破前低並下滑至去年第一季的水準 (資料來源: ZeroHedge)

日日牛(365bulls.com)20170508周市場展望-圖一:美國四月份時薪年增率跌破前低並下滑至去年第一季的水準

  也因此我們可以看到,上週因六月份升息機率正濃而受拖累最深的黃金類股指數ETF(GDX)(圖二,為4/28~5/4的表現),在上週五(5/5)非農就業公佈後,一吐怨氣的展開反彈(圖三,為上週五單日表現),成為美股中最耀眼的族群。當然,本來表現稍微平淡的美股新興市場,亦出現反彈的表現。然而,股市中的綠洲還是堪稱美股資金潮出走下的吸金王:歐洲股市;以及美元沒啥走高,但仍受惠於日圓仍在低檔盤旋的日本股市,其表現稍微有些看頭。

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日日牛(365bulls.com)20170505技術指標綜覽-圖:非農數據公佈前原物料慘遭殺戮,不如預期反是公債與黃金的契機   果然能源類股前日的苟延殘喘,只是假象。昨晚原物料類股慘遭殺戮,之前去撿便宜的投資朋友相信已經滿手鮮血,證明落下的刀不能隨便亂接。股市是反應未來,現在全球股市已經在反應聯凖會(Fed)六月升息的可能性,面對日益緊縮的狀況,原物料的線型早就告訴我們不要輕舉妄動,再加上中國經濟減緩疑慮,原物料需求料將不振,昨日早盤提醒各位澳幣跳水、澳股重挫都是前兆,今日早盤接近中午時分,油價還可以一度大跌三趴,就算資金讓少數市場維持高檔不墜,甚至走高,然而原物料的恐怖跌幅或多或少都會讓多頭感到背脊發涼,引發落袋為安賣壓也可能是遲早的事。

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日日牛(365bulls.com)20170504技術指標綜覽-圖:美國對經濟信心滿滿,澳幣、銅礦、鐵礦砂卻齊跳水,股市風險偏好很難全面點燃   就在聯凖會(Fed)昨晚緩解外界對美國第一季疲弱GDP的疑慮之際,澳幣銅礦鐵礦砂價格卻齊同跳水。美國當局對他們自己的經濟成長信心頗足,但就在太平洋另一端的大國:中國,卻接連公佈令人失望的經濟數據。根據財新/Markit週四(5/4)聯合公布的資料:中國4月份服務業採購經理人指數(PMI)自前月的52.2降至51.5,創11個月低點;同月中國綜合PMI指數連二降至51.2,並創去年6月以來最低水準。

  對於中國經濟成長動能的隱憂,也拖累近期礦產價格表現。昨晚在倫敦金屬交易所7月交割的期銅重挫3.49%,收在每磅2.5435美元,為4月6日以來首次跌破50日移動平均線,更創下2015年9月以來最大跌幅。今天亞洲早盤中國鐵礦砂期貨再度出現大跌,開盤即大跌近8%,一度觸及跌停,主要是因為中國鐵礦砂港口庫存持續高漲,受到此消息影響,澳幣今早因而直接跳水,測試暌違已久的0.74關卡。

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日日牛(365bulls.com)20170503技術指標綜覽-圖:高收益債利差新低搭配委靡油價,令人想到2014下半年   本站每日更新的技術指標符合市場名單中,目前只有CRB指數能源類股指數ETF(XLE)已自我淘汰到長期偏空指標(均線空頭排列)外,其餘全球多數股市標的仍完整的端坐在長期偏多指標:「20日、50日、200日均線」的名單上,不過儘管如此,這樣的分歧還是令人相當納悶,很難讓人相信多頭格局中,能源類股原物料類股會落隊的,尤其現在號稱是走基本面行情的狀況下。

  昨晚原本委靡的油價又遭到砸盤,美國石油指數ETF(USO)收盤已跌破每股10美元,已經逼近去年8月中、11月中的低點,真的令人捏一把冷汗,本週必須來個下影線K棒,立馬進行V型反轉拉高,就跟去年一樣,否則真的在股市還算處於多頭格局中真的會令人匪夷所思。

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日日牛(365bulls.com)20170502技術指標綜覽-圖:一個金融市場,兩個世界,少數市場撐盤仍舊是股市隱憂   根據美國財經網站WallStreetSentiment.com每週一發表的華爾街交易員對未來一周市場展望指標顯示,有47%的人仍看多美股,有40%的人看空美股,也就是呈現五五波的狀態。沒錯,昨晚美股盤面也呈現強勢股愈強,但弱勢股亦持續疲弱不振的格局,受到追捧的科技股那斯達克指數(NASDAQ)創下歷史新高,然而金融股的有限漲幅,與能源股的無力反彈,亦拖著指數無法一下子越過高點。

  這種少數類股撐盤的態勢,心態上還是只能維持搶短格局。目前美股盤面上是如此,環顧全球股市亦是這番局面。明明美元滑落對新興市場都是好事,但只有印度屢創新高;巴西俄羅斯在今年二、三月高點出現之後,受限於原油價格低迷,只能區間震盪;韓國股市台灣股市受到美國科技股走高庇蔭,表現相當強勢,但反觀國企股則受限中國境內金融局勢詭譎影響,也只能處於區間震盪。

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