目前日期文章:201803 (17)

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日日牛(365bulls.com)20180330技術指標綜覽-圖:趁漲勢出現換股操作,法人在做,我們也應該要做

  在美國電商龍頭亞馬遜(Amazon)的反彈下,美國股市昨晚全面反彈。細看昨日亞馬遜股價的表現,其實一開盤的時候亞馬遜仍開低重挫,主要是美國總統川普(Donald Trump)還在對該公司開砲,反觀蘋果(Apple, Inc.)一開盤就氣勢如虹,盤中一度漲幅也逾2%,但在尾盤的時候就看得非常清楚,亞馬遜逢低買盤源源不絕,竟把開盤重挫逾2%的窘境扭轉成收高逾1%的格局;而蘋果的賣盤則在尾盤時傾巢而出,收盤漲幅反而比開盤走低的亞馬遜還不如,法人籌碼數據再度破底。

  這樣的啟示代表什麼?昨天本站就跟各位分享過上述兩公司的法人籌碼狀況,指出亞馬遜不缺逢低買盤,但蘋果卻已逐漸失去法人的青睞,換股操作是目前法人在做的事。此舉意義有二:首先,法人沒有選擇全數出脫,表示還願意留在市場上打滾,多頭格局可望持續;其次,換股操作的邏輯關乎到未來的績效表現,也就是說,即便未來多頭格局持續,也將漸漸擺脫「什麼都漲、什麼都不奇怪」的局面。雖然蘋果昨日終究收漲,但未來的股價動能也著實令人擔心。

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日日牛(365bulls.com)20180329技術指標綜覽-圖:法人在科技重倉區換股操作,美股震盪仍存;美元表現是新興市場資產主要威脅

  昨晚美國公佈去年(2017)第四季GDP數據優於預期,消費支出增速創下三年來最高水平,但還是無法解救美國股市再度轉而收低的窘境,主要是受科技股下滑拖累所致。由於法人已經開始在科技股當中進行換股操作,在這重倉區翻攪必定造成股市振盪。昨日也提過科技股的龍頭:蘋果(Apple, Inc.),其法人籌碼已經跌破元月股災低點,儘管昨晚開低後一度超越平盤,但終場還是轉而收低,留下長長的上影線。

  另外,受到美國總統川普(Donald Trump)想要利用反托拉斯法或公平競爭條款對付電商龍頭亞馬遜(Amazon)的傳言影響,該股因而重挫超過4%。不過,相較於蘋果,其法人籌碼表現更加良好,昨晚亞馬遜雖收盤表現不佳,但低檔接手的買盤頗多,與蘋果收了個長上影線不同,反而是收了個長下影線,可以看出法人在這中間其實有趁亂拋東買西的情況。在美國科技股五大巨頭(FAANG)中,法人籌碼表現比較差的是蘋果與谷歌(Google),其餘則與股價相符。可以預見的是,法人開始調整科技股重倉部位,將成美股未來表現震盪因素。

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日日牛(365bulls.com)20180328技術指標綜覽-圖:全球股市處頸線關鍵價位,法人只願進場些許,搶短仍須慎選時機

  受到美國社群網路監管規範恐趨嚴格的影響,美國科技股全面重挫,其中網路類股成殺盤重心,恐慌指數(VIX)也再度走高,但幸好沒突破上週五(3/23)美股指數創低當下的高點。

  如果以那斯達克指數(NASDAQ)漲跌量能線來看,目前上升格局並未改變,只不過已經臨界上升趨勢線的邊緣;如果以網路類股指數ETF(FDN)法人籌碼觀察,目前也仍維持高檔震盪的格局,與昨晚收盤下殺4%的景況有些差距;而曾經於三月中旬與網路股(FDN)一起收復元月股災高點的費城半導體指數ETF(SOXX),當時法人籌碼並未創下新高,這是與FDN不同的地方,但法人籌碼昨晚表現與股價相符,並無特別轉弱。倒是作為科技股領頭羊的蘋果(Apple, Inc.),法人籌碼開始出現些許鬆動跡象,儘管股價還與元月股災低點有些距離,但法人籌碼已經跌破元月股災低點,對於整體美股指數來說將是壓力的來源,這也代表著法人可能也在強勢類股:科技股當中,開始進行汰弱留強的動作,跟去年全面買好買滿的狀況有些差異。

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日日牛(365bulls.com)20180327技術指標綜覽-圖:今晚恐慌指數應持續收低,多頭才不致芒刺在背

  相較於美國股市昨晚的氣勢奔騰,今早亞洲股市反映的漲勢還算在預期之內,不過昨日早盤印度股市提前大漲逾1%就已經預告,這次美國掀起的貿易戰疑慮又同樣是雷聲大雨點小的「以戰逼和」伎倆。倒是每日追蹤本站的投資朋友們,在上週早已藉由法人籌碼數據得知,破底的弱勢市場(如雙印:印度和印尼)已出現些許買盤進駐,顯示全球股市仍然存有一線曙光,無須等到貿易戰效應轉弱的消息出現。

  但本站為何未提及同樣也摔得慘烈的菲律賓股市?當然就是此市場的法人籌碼相較雙印沒有很亮眼的關係,在昨晚美股氣勢如虹的狀況下,在美國掛牌的指數ETF中收盤漲幅少於2%的市場都算相對弱勢,尤其是波動比較大的新興市場股市,即便大家都反彈,菲律賓股市(EPHE)終場也只上漲1.3%,因此並非破底的市場都有不錯的動能。另外,本站也未特別提到俄羅斯股市(RSX),主要也是因其法人籌碼表現大致與股價相符,並未留意到有什麼特殊現象,也不曉得繼英國之後,昨晚美國總統川普(Donald Trump)也下令驅逐60名俄國駐美「間諜外交官」的消息,而RSX也因此榮登昨晚表現最「衰尾」的股市,不但無法像其他股市動不動就有1%~2%的漲幅,收盤甚至還小跌0.09%。

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日日牛(365bulls.com)20180323技術指標綜覽-圖:金融股加入法人籌碼破底行列;破底的雙印,法人籌碼卻沒破底

  昨晚美國總統川普(Donald Trump)簽署了一份總統備忘錄,恐將在未來對最多600億美元的中國進口品課徵關稅,中國方面則回嗆奉陪到底。全球貿易戰風聲鶴唳使得昨晚美股重挫,恐慌指數(VIX)回到20上方,今早亞洲股市的表現也受到拖累,只有昨天與各位分享的油價金價,因為美元續弱而呈現走高態勢。

  全球股市目前又得回測元月股災的低點,有的股市也已經破底,不過,就如同之前與各位提過的,或許這時間點法人才開始有興趣「撿個便宜」,否則自元月股災低點的第一波反彈開始,本站統計的法人籌碼數據僅在部分市場出現回溫,全面加碼的力道則稍嫌不足。而前兩天我們也提到,在本站追蹤的150個多頭標的中,只有30個CCI日線跌落 -100下方,但經過昨日的重挫,目前已有70個標的符合此等情況。

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日日牛(365bulls.com)20180322技術指標綜覽-圖:貿易戰火花未讓法人撤離市場;油金價格比油金類股更加搶眼

  前日與各位分享弱勢市場:印度印尼出現法人籌碼增溫的跡象後,昨晚新興市場股市表現大放異彩。全球股市仍在大型三角收斂的格局中,就算無法要求強勢市場續創新高,但弱勢市場不再破底也算是相當欣慰的事。由於市場解讀昨晚美國聯準會(Fed)的利率決策會議結論偏鴿,美元指數轉而跌破90大關。長期追蹤本站的朋友都知道,之前就已提過美元指數ETF(UUP)的法人籌碼沒有什麼亮眼的表現,續強力道有待觀察,昨晚美元的表現並無意外之舉。

  也因為美元再度跛腳,原物料類股全數反彈。本站曾經提過,就法人籌碼狀況來看,最看好的還是黃金類股(GDX),雖然昨晚表現僅險勝能源類股(XLE)礦業類股(XME),但由於這三者的能量潮(OBV)都同樣與股價相符,在此情況下,法人籌碼表現稍好的GDX還是原物料類股中的首選。

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日日牛(365bulls.com)20180320技術指標綜覽-圖:破底的印度與印尼股市,後勢如何觀察?

  今、明兩日美國聯準會(Fed)即將召開貨幣政策會議,而這兩天剛好也適逢恐慌指數(VIX)的期貨、選擇權到期結算。昨晚恐慌指數美國股市大跌而大漲逾兩成,不過終場也引發獲利了結賣壓順勢收了個上影線,收盤價也並未超越20大關。昨晚美股大跌的原因雖是由社群網站龍頭臉書(Facebook)帶頭,不過觀察其法人籌碼卻沒有太大的變化,而且昨晚美國十大類股跌最慘的並非是科技股,而是之前跟各位提過,法人籌碼跌破元月股災低點(2/9)的礦業類股(XME),收盤以跌幅近3%敬陪末座。

  本站日前提過,在確認標的籌碼狀況後,必須等到價格類技術指標回落到超賣區進場比較適宜。我們所追蹤的150個多頭標的中,目前只有近30個標的的CCI日線落到 -100下方,主要集中在新興市場礦產相關部位,這也代表著這些標的已被丟到「花車區」供大家挑選,也因此檢視這些市場的法人籌碼狀況後,有利於在「花車區」中淘出寶物。

  其中,最令人在意的就是破底的印度股市(EPI)印尼股市(IDX)

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日日牛(365bulls.com)20180316技術指標綜覽-圖:新興市場股市浮額仍多,巴西與俄羅斯失光環;防禦型類股續獲法人加持

  雖說高盛(Goldman Sachs)相當看好新興市場股票投資,但本站自3/8以來提及法人籌碼相對股價增溫的市場中,僅有歐洲相關股指數ETF(EWG、EWQ、EWI、EWP)獲得些許關愛。新興市場股市中法人籌碼相對股價走高的只有印度股市(EPI),其餘市場頂多與股價水準相符合。不過就含有散戶成分的指標:能量潮(OBV)來看,新興市場股市反而表現比較好些,也就是說,本波反彈以來散戶搶進的市場還是以新興市場為主,浮額也因此普遍存在這些市場上。

  長期追蹤本站的朋友便知,只要散戶涉入的市場,表現就會變得相當不穩定,雖說散戶也是助長「人氣」的力量來源,但通常會因為市場上的風吹草動出現不太理性的行為,法人也會儘量避免涉入這些市場幫散戶解套或抬轎,除非散戶集體嚇到把多數籌碼丟到市場上,法人或許會考慮撿個便宜,否則以目前來看,新興市場股市的表現仍處在不太穩定的震盪當中。

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日日牛(365bulls.com)20180315技術指標綜覽-圖:美元表現平淡,原物料類股未受激勵,黃金仍是其中首選

  美國掀起的貿易戰火再度延燒。根據路透社(Reuters)報導,美國總統川普(Donald Trump)或許在近期將對總值600億美元的中國製品開徵高額關稅,資訊科技消費性電子產品電信業將是主要目標,但涵蓋範圍有機會擴大,最終也許會有100樣產品被列入關稅名單。不過,由於之前針對鋼鐵業鋁業的關稅版本較預期緩和,因此,此次中美貿易戰由美國先行喊話的版本,或許只是初步談判的水準而已。然而,市場氣氛仍舊受到些許影響,昨晚恐慌指數(VIX)已經連續第三日走高,今早亞洲股市跌幅雖見收斂並出現漲勢,但也感到意興闌珊。

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日日牛(365bulls.com)20180314技術指標綜覽-圖:無須被新聞恐嚇,鎖定「人氣」市場以觀察買點

  就在本周市場展望一文中我們確認了哪些市場具有「人氣」,然而籌碼類指標的缺點就是無法確認買賣點,必須得靠價格類技術指標才能確認,因此文末才請各位投資朋友必須留意價格類技術指標的狀況,以免陷入短套局面。儘管某些市場的確具有「人氣」,但並非指股價隔天就一飛沖天,全球股市仍在元月股災後的大三角收斂格局進行震盪整理,多的是還未攻克均線反壓或前波高點的市場,但我們仍可以鎖定這些具有「人氣」的標的,並觀察買賣點的狀況。

  由於上週各個國家股市周線普遍收紅,因此其CCI日線也多在50上方的水準。通常在偌大的三角收斂環境中,除非特別強勢的市場,CCI在零軸或在 -100附近才算是可以考慮買進的點位。在本週所發表的市場展望中,我們只要確認法人沒有逃離,儘管散戶加碼踴躍,整理後的格局仍是以偏多看待。也因此看到市場下跌的首要動作,並非是拿新聞恐嚇自己,而是在確認籌碼狀況沒有疑慮之後,開始準備進場點位的功課。

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日日牛(365bulls.com)20180312周市場展望-圖:美國科技股率先攻克元月股災高點,人氣旺盛的潛力市場還有哪些?

   【0312周市場展望】上週五(3/9)美國公佈2月份非農就業人口31.3萬,遠超預期值20.5萬,創下2016年7月以來的最高值。不過,曾引發元月股災的時薪增速,在2月放緩為2.6%,且不及預期的2.8%,此舉稍微緩和了通膨增溫的憂慮,股市氣氛大受提振。

  本站在過完年後(2/20)的首篇周市場展望:「全球股市反壓初現,回測支撐可找買點」一文中提過,從全球股市的籌碼狀況看來,即便股價有回測支撐的可能,但要再出現元月股的機率也相對低很多,這樣看來反而是留意買點的機會。

  在發表上述文章後,(圖一)最上方的恐慌指數(VIX)隨後觸底反彈並超越20關卡,往下對照全球股市與強勢的科技股均往下回測了一些幅度。值得慶幸的是,法人的重倉區:美國科技股(QQQ、XLK)在上週五(3/9)率先美國其他類股突破元月股災高點;除此之外,之前也跟各位頻頻提過可以留意的防禦型類股電訊類股(XTL),股價上週五也突破元月股災高點,並且創下一年來的新高水準。

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日日牛(365bulls.com)20180309技術指標綜覽-圖:貿易戰威脅暫除,全球股市回歸均線反壓戰

  美國總統川普(Donald Trump)終於簽署了鋼鐵與鋁業的關稅決議,不過幅度比預期還緩和,美國股市昨晚表現持續向好,恐慌指數(VIX)也進一步跌離20關卡更遠些,身為美國第三大鋼鐵進口國的韓國,今早開盤也「喜上眉梢」。不過,鋼鐵股(SLX)以及含有一半比例鋼鐵股的礦業指數ETF(XME)則雙雙重挫逾2%,XME第一大權值股:世紀鋁業(Century Aluminum)大跌近8%。然而,SLX法人籌碼能量潮(OBV)表現卻比XME好很多,可能是XME被鋁業相關類股拖累的關係。

  此外,歐洲央行昨晚亦發表貨幣政策聲明,沒有意外的維持利率水平不變,但刪除必要時加碼購債的承諾,歐元美元聞訊一度走高,盤中最高超過1.24關卡,然而,歐洲央行總裁德拉吉(Mario Draghi)緊接著出場,他加重語氣強調貨幣政策實為寬鬆,例如承諾必要時維持超低利率水平等言語,頓時澆熄了歐元上漲氣焰,美元指數也應聲站上90大關,不過,觀察美元指數ETF(UUP)法人籌碼,仍然沒有太大的變動,因此本站仍認為美元短線雖可望續強,但力道有待觀察。

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日日牛(365bulls.com)20180308技術指標綜覽-圖:用法人籌碼與能量潮選出在整理格局中有機會的市場

  今天的亞洲股市又回漲起來,可以看出全球股市一天漲、一天跌的「鋸齒狀」格局正在幫指數進行收斂整理,但這對搶短者來說相當心煩。以整理格局來說,若期間的法人籌碼沒有出逃、能量潮(OBV)不要大幅衰退、甚至是上揚的情況下,指數整理完後再走高的機率也會相對增加。

  在確認多頭格局還未被扭轉的情況下,若想在這混亂的鋸齒狀整理區間摸得什麼好處,並「賭上」整理完最後走高的結果,可以考慮朝兩個方向進行。

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日日牛(365bulls.com)20180307技術指標綜覽-圖:法人只願小幅加碼防禦型類股,股市收斂整理過程仍漫長

  今天早盤一則消息:白宮首席經濟顧問柯恩(Gary Cohn)於昨晚美國股市收盤後宣布辭職,導致亞洲時間道瓊期貨盤重挫,對於原本就風雨飄搖的股市再憑添一項不確定因素。根據美國媒體報導,柯恩上週四(3/1)在一場與鋼鐵業、鋁業企業主管的會議中表達反對實施進口關稅的態度,他希望能說服美國總統川普(Donald Trump)放棄課稅念頭,然而因川普否決而取消,因此柯恩辭職的傳聞在上週就已被一些投資機構所預期。

  儘管亞洲時間道瓊期貨盤重挫,但對於真正受害於美國鋼鐵與鋁業即將課稅消息的亞洲國家,今早股市跌幅還算可以接受,畢竟週一(3/5)也收了個漲勢,頂多又還了回去而已。目前全球股市的線型仍處於收斂整理階段,只要儘量不跌破前波低點(但印度與印尼恐已跌破),對多頭格局還是有利,然而截至目前,整理的結果還難斷定是走多抑或走空。

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日日牛(365bulls.com)20180305技術指標綜覽-圖:觀察多空均線排列的市場數量,推敲股市挑戰反壓的成功率

   【0305周市場展望】本來可以好好站上季線的全球股市,上週又在美國聯準會(Fed)主席鮑威爾(Jerome Powell)露出「鷹爪」、美國總統川普(Donald Trump)鳴起貿易戰的響鐘後受到干擾。中國富時指數ETF(FXI)苦吞周線「最黑」表現,收盤大跌近5%;但身為美國第二大鋼鐵進口國的巴西(中國僅排名第11),其指數ETF(EWZ)周線跌幅卻僅有中國(FXI)的一半。

  儘管股市上週可說歷經風霜,但美國股市標普500指數(SPX)的線型還是處於元月小股災後的「正常整理」階段。(圖一)為標普500指數的日線圖,很明顯的,指數上週又失守季線,再度回測前波低點的機率不是沒有,不過這個低點仍處在年線上方,就趨勢而言仍沒有證據顯示多頭格局就此離我們遠去。

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日日牛(365bulls.com)20180302技術指標綜覽-圖:川普啟動貿易戰,會不會讓股市的多頭格局產生變化?

  長期追蹤本站的朋友們再次見證了法人籌碼數據在預測後勢的重要性,不過本站並不認為這些機構法人會預先知道美國總統川普(Donald Trump)將對鋼鐵和鋁產品進口徵收關稅的消息。觀察2011年中美國被降評啟動股災的當下以及之後幾個月,法人籌碼表現也是比股價還疲弱的,這也就是說,這些法人相當熟知股災之後,隨著股價反彈,套牢賣壓勢必急著出籠,沒有必要一次進場就讓這些散戶解套,他們不是吃素的更不是慈善機構,因此可以說,每逢股災之後的收斂整理格局,法人不急著搶進是他們的習慣。

  另外,觀察2015年8月股災後的反彈也是如此,而且隨後又接著2016年的元月殺盤,再清洗一下浮額,這期間股市整理了一年之久,2015年中高點套牢的籌碼費時一年多才解套,但並非所有類股或產業都可以幸運回本,以指數來看,生技指數(IBB)到目前為止尚未回復當時高點,多頭格局持續但沒有幫到這些人,所以說不要套牢絕對是散戶高點搏身家的基本原則,但這似乎會被「看到漲勢怕買得慢」的奇怪念想沖昏頭,今年元月追高的瘋狂或許跟此波急著搶購衛生紙的奇景有點類似。

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日日牛(365bulls.com)20180301技術指標綜覽-圖:觀察強勢市場的回測狀況,來判斷收斂整理的進度

  隨著強勢市場巴西俄羅斯站穩前高作戰失敗,有可能使得元月份追高套牢的散戶感到恐慌,因為連最強勢的市場都要回檔,那麼其他還在與月線與季線搏鬥的市場不是更慘?巴西股市俄羅斯股市好歹也站上了月線,其他市場不就可能往過年前低點測試整理?雖然散戶會不顧一切盲目追高,但有上述想法也算相當合理。

  全球股市目前分成兩種態勢,一個就是已站上月線的強勢市場,而且月線暫且好好的在季線上方,這些市場以新興市場居多,諸如剛剛提到的巴西股市(EWZ)俄羅斯股市(RSX)土耳其股市(TUR)南非股市(EZA)泰國股市(THD)馬來西亞股市(EWM)印尼股市(IDX,但股價已掉落季線下方);另一種就是還沒突破月線或季線反壓,而且月線已與季線死亡交叉的市場,上述未提到的新興國家股市或是成熟國家股市,多屬於此類別。

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