目前日期文章:201808 (18)

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日日牛(365bulls.com)20180831技術指標綜覽-圖:咖啡與白糖,新興市場股市的救星?

  這兩天看到一則有趣的新聞,內容指出咖啡白糖的空單破新高,軋空潮蠢蠢欲動,可望帶動新興市場反彈,原因是生產這些「軟物料」的地區,以新興市場為主(巴西為大宗)。這條新聞夾雜在阿根廷披索新興市場貨幣暴跌、美國總統川普(Donald Trump)最快下週就要對中國開徵新一輪關稅等一連串不利新興市場資產的消息中,顯得格外突兀(請點此觀看該則新聞@MoneyDJ)。

  此文中提到,軟物料新興市場走勢亦步亦趨,兩者緊密連動,如果軟物料走高,有望拉抬新興市場。這個結論引發本站想找資料佐證的念頭,先從長期趨勢看看是否吻合這樣的狀況。(圖一)(圖二)分別為追蹤咖啡白糖指數型證券(ETN:綠線)週線與全球新興市場股市指數ETF(EEM:淺黃色面積)的十年來的對比走勢圖,可以發現以目前來看,無論是咖啡還是白糖的週線都還在破底,圖中上半部的能量潮(OBV)狀況也是破底的情形,股價與人氣的確潰散到了極點,空單創新高是相當合理的。

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日日牛(365bulls.com)20180829技術指標綜覽-圖:消費者信心創18年新高,但大摩建議出場非必需消費品類股原因是?

  美國經濟諮商理事會(The Conference Board)昨日(8/28)公佈8月份消費者信心指數,超越今年2月前波高點創下18年來新高,包括沃爾瑪(Walmart)塔吉特(Target)等零售商都公佈了優異的第二季財報;與此同時,美國經濟當下仍處於復甦狀態,第二季的經濟增長速度為2014年以來最快。

  但是,就在消費者信心如此強勁、一片欣欣向榮的景況下,摩根史坦利財富管理公司(Morgan Stanley Wealth Management)卻開始告知其客戶,應考慮自非必需消費品類股獲利出場。

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日日牛(365bulls.com)20180828技術指標綜覽-圖:美墨達成貿易協定,拉美股市大漲,巴西自此能鹹魚翻身嗎?

  受惠於美國墨西哥達成貿易協定的消息激勵,全球股市報以漲聲。美國股市續創歷史新高,連貿易戰細節都還沒搞定的中國股市,其在美國掛牌的中國相關指數ETF(ASHRFXI等等)表現也不遑多讓,奇怪的只有土耳其指數ETF(TUR),當地股市是大漲逾1%的狀態,儘管土耳其里拉跌幅近1%,然而TUR卻硬生生出現逾2%的跌幅,成為昨晚股市中唯一暗自垂淚的標的。

  而在所有新興市場中,主要以與美國達成貿易協定的墨西哥與其相關的拉丁美洲股市表現最為亮眼,但巴西股市表現卻是超越墨西哥股市,可能是最近悶太久了的關係。巴西股市於上週曾因為國內總統選情膠著而大跌,本站則在8/22的市場分析文中指出:「股價是否跌破6/27低點還在未定之天,目前巴西指數ETF(EWZ)能量潮(OBV)雖然與股價同步下跌,但算是與股價相符,而就算EWZ跌破前波低點,若OBV不要創低,反而應該思考逢低買進的機會」。

  其實觀察之後EWZ能量潮,也的確沒有續破新低,那麼昨晚大漲逾2%的EWZ,是否能就此擺脫下降趨勢命運,鹹魚翻身呢?

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日日牛(365bulls.com)20180827投資札記-圖:深陷政治風暴的川普會讓美股也陷入風暴嗎?

  上週美國總統川普(Donald Trump)捲入一波相當不利的政治風暴,他的前律師柯恩(Michael Cohen)對違反競選財務法等罪名認罪,川普因此可能被指涉透過柯恩支付封口費給緋聞對象,藉此影響2016年總統大選結果,據彭博社(Bloomberg)報導,紐約州檢察官於8/24已開始對柯恩展開刑事調查。

  同一天,川普前競選總幹事馬納福(Paul Manafort)也因逃稅、銀行詐欺等八項罪名成立而被定罪,成為特別檢察官穆勒(Robert Mueller)對川普競選團隊「通俄門」事件展開調查後,第一位被定罪的川普心腹。

  不僅如此,美國媒體報導,隨著柯恩的認罪牽連出更多內幕,紐約曼哈頓地檢署正考慮是否對川普集團提出刑事控告,曼哈頓聯邦檢察官也正在仔細清查川普集團的財務。

  面對這波猛烈的政治風暴,川普或將面臨被彈劾的危機,而在8/23的福斯(Fox)電視專訪中,川普說如果彈劾他這位好總統,美國經濟和股市都會崩潰。

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日日牛(365bulls.com)20180824技術指標綜覽-圖:近期創下歷史新高,且今年漲幅已超越科技股的黑馬類股是?

  這幾天美國股市才剛創下史上最長牛市紀錄。那斯達克指數(NASDAQ)屢創新高已不稀奇,隨後標普500指數(S&P500)也順利攻克元月股災高點,並創下歷史新高。其實美國股市中卻有一個類股,也在最近默默創下歷史新高(圖一),今年以來的漲幅甚至超過最強勢的科技類股,暫時在美國十大類股中稱王。

  是什麼類股表現如此亮眼,那就是零售類股指數ETF(XRT)

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日日牛(365bulls.com)20180823技術指標綜覽-圖:全球央行年會或能翻轉美元,原物料與新興市場引頸期盼中

  前些日子油價頻創新低之際,各位投資朋友是跟著恐慌殺出部位,還是逢低建立倉位呢?本站於8/10的市場分析美元午盤赫然拉高,全球股市面臨獲利回吐壓力,油價與中國仍可留意低點文中分享過西德州油價走勢圖,並指出能量潮(OBV)若維持良好的上升趨勢之下,看到OBV與股價背離時即可進場。由(圖一)可以發現,在上週油價頻頻測試每桶65美元低點左右之際,OBV就是沒跌破前波低點,這明顯是與股價背離的一項指標,無需等到昨晚公佈原油庫存下降超過分析師預期的消息出爐。

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日日牛(365bulls.com)20180822技術指標綜覽-圖:巴西里拉兌美元跌破4關卡,股市亦重挫,有何要注意的地方?

  美元轉弱,無助於拉抬巴西里拉的走勢,昨晚兌美元已跌破4關卡,為2016年2月以來首次跌破。原因是最新的民調顯示,在巴西即將於10月舉行的大選中,較受外資青睞的總統候選人目前仍落後競爭對手。

  巴西股市昨晚亦大跌,加上匯率重挫,致使在美國掛牌的指數ETF(EWZ)收盤大跌逾3%,這也使得EWZ自6/27以來的股市漲勢幾乎消失殆盡。

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日日牛(365bulls.com)20180820投資札記-圖:美國科技股指數將進行成份股更動,留意對美股基金及大盤的影響

  9/28起,也就是今年第三季末,金融市場指數部分將有一個值得留意的變動,那就是標準普爾道瓊(S&P Dow Jones)摩根史坦利資本國際(MSCI;Morgan Stanley Capital International)這兩大指數編製公司,將對其全球產業分類標準 (GICS;Global Industry Classification Standard)做出重大更動,這個更動將把原本的「電信服務(Telecommunication Services)」改以涵蓋面更廣的「通訊服務(Communications Services)」這項新產業類別取代,以因應科技、媒體及電信三大產業(TMT;Technology、Media、Telecommunication)匯流整合的趨勢。

  GICS是由標準普爾道瓊摩根史坦利資本國際共同制定的全球產業分類標準,9/28的新更動將影響兩家公司旗下所有指數,例如標普500(S&P500)MSCI各項指數。標準普爾道瓊指數委員會主席David Blitzer表示,這次變動是因為「媒體、通訊和內容之間的界線變得模糊了,是時候承認這種融合,以及這些公司提供的重疊服務了」。

  隨著時間推移,產業傳統上的分野確實漸趨模糊,例如Verizon去年買下Yahoo核心業務並與AOL合併成立Oath,它真的還只是電信公司嗎?Facebook現在是世界上最大的新聞發行商之一,它到底是網路公司還是媒體公司,或是兩者都算?Netflix過去是以租賃DVD為主要業務,現在卻力推自製內容並涉足影視授權,電影和娛樂產業或許更適合詮釋它。

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日日牛(365bulls.com)20180815技術指標綜覽-圖:美元持續盤堅,黃金承壓破底,短線部位該如何處理?

  7月下旬美國總統川普(Donald Trump)發表不認同強勢美元的論點言猶在耳,還不到一個月美元指數就站上了96大關,當時美元指數ETF(UUP)能量潮(OBV)還在高檔背離(意即UUP創新高,但OBV仍未創高),不過自上週因土耳其事件的推波助瀾下,UUP的能量潮這兩天已經越過了前波高點,形成股價與能量潮同步創下新高的格局,這也代表著美元人氣重新聚集,而本站統計的法人籌碼雖然跟進走高,但還是沒有創下今年5月份的高點,顯示在這當口法人加碼美元的力道仍屬溫和,但短線上要美元猛然轉弱確實有些難度。

  除了新興市場貨幣近期表現備感壓力外,原物料也是另一個受壓的族群,尤其是黃金,除了金價已跌破1200美元大關之外,黃金類股(GDX)表現也持續破底。本站在8/2發表的市場分析聯準會持續「鷹」姿煥發,油、金走勢怎麼看?一文中提過:「以黃金價格(GLD)觀察,本站統計的法人籌碼還在破底當中,似乎離全面翻多還有些距離;而GDXCCI已經背離,但受限於能量潮(OBV)還在破底的狀態下,股價恐怕還有下探空間,但因為CCI日線已背離,可以觀察連OBV都逐漸背離的時刻,再行考慮進場即可。」

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日日牛(365bulls.com)20180814技術指標綜覽-圖:現階段操作新興市場資產的基調:可以賺但不要戀棧

  今日午盤後的全球股市,似乎可以感受到風險趨避沒有進一步延伸,之前隨著土耳其里拉重挫的新興市場貨幣也逐一反彈。不過,要是認為這已是底部,而且趨勢開始逆轉向上的話,那可就誤會大了。無論是新興市場股市還是匯市,這兩天相繼跳水之後,乖離率變得異常之高,有反彈是相當合理的現象,但絕不能把「馮京」誤看作「馬涼」,搞懂自己是何種投資人與趨勢的運行為第一要務。

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日日牛(365bulls.com)20180813投資札記-圖:土耳其股市跌翻天,可以逢低撿貨嗎?

  上週五(8/10)美國總統川普(Donald Trump)宣佈調升土耳其進口鋼、鋁關稅多達一倍,分別到50%和20%。這次川普對土耳其的貿易制裁,近因一般認為是被土耳其政府拘禁的美國傳教士布朗森(Andrew Brunson),這名傳教士被控參與2016年一場企圖顛覆土耳其政府的流產軍事政變,自川普上台後,美國政府已多次要求土耳其政府釋放布朗森,但雙方未有共識,讓兩國外交關係進入緊張態勢。

  川普此舉讓今年以來本就弱勢的土耳其里拉瘋狂跳水,上週五(8/10)兌美元一度暴跌近20%,最終則是貶約16%,創下土國2001年金融危機以來的最低點。受到土耳其事件影響,上週五全球股市全軍覆沒,真要比較的話,美國股市亞洲股市表現算稍微好些,跌幅比較少;然而,歐洲股市因為歐洲銀行業對土耳其曝險較多的關係,跌幅多逾2%以上,算是掃到了颱風尾。

  以基本面來看,土耳其絕對不是個長期持有的好標的,因為該國經濟目前至少面臨以下四大問題:

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日日牛(365bulls.com)20180810技術指標綜覽-圖:美元午盤赫然拉高,全球股市面臨獲利回吐壓力,油價與中國仍可留意低點

  本日(8/10)更新的技術指標符合市場名單中,「收盤創下五日新高」的名單個數比「收盤創下五日新低」的個數還多,似乎與目前全球股市瀰漫詭譎氣氛的狀況不太吻合。不過,若定睛一看「收盤創下五日新高」的標的,也不難發現一些市場整理修正的跡象。首先是美元兌大部分的貨幣出現走高情勢,再來就是避險類的公債指數ETF走強,還有就是新興市場當中早已趴在地上的中國相關股市,目前正在低檔進行打底中。

  近期美國股市表現算是平穩,不過週四(8/9)恐慌指數(VIX)收盤小漲,長下影線K棒也似乎在預告震盪即將開始。週五(8/10)午盤美元指數一度跳漲到96大關之上,人民幣出現明顯貶勢至6.85關卡,南非幣也出現近2%的貶幅,進一步挑戰前波低點約13.90大關,澳幣也一度跳水跌破0.73水平,種種跡象皆顯示7月份以來美股的續漲以及新興市場的反彈將出現獲利回吐的徵兆。

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日日牛(365bulls.com)20180808技術指標綜覽-圖:美國公債期貨淨空單創歷史新高,防禦型類股可望出現佈局良機

  由於全球股市走高降低了避險需求,加上公債供給量跳增,使得美國各天期公債殖利率跳漲(代表公債價格下跌)。根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)上週五(8/3)公布的最新資料顯示,截至7/31為止當週,美國10年期公債期貨的淨空單部位來到590,128口,創下歷史新高紀錄。

  今年以來上述現象持續在發生。第一季美債期貨空頭部位也曾創下「歷史新高」,如今於上週再度創下「歷史新高」,表示上週看空的部位又比今年第一季還多。但說也奇怪,美國10年期公債殖利率至今仍在3%左右徘徊,10年期公債價格也沒有特別跌破今年低點。

  本站觀察中、長天期公債指數ETF(如IEFTLT)的法人籌碼,是持續走低沒錯,但下滑程度並沒有期貨空單創下歷史新高的狀況誇張。這只有一個合理解釋,那就是法人仍傾向逢低買進中、長公債,只是進場會挑價格;而投機客與避險基金等短線操作投資人則傾向全面看空,這或許是明明公債期貨看空口數居高不下已久,但公債價格卻下滑有限的原因。

  這帶給我們什麼樣的投資啟示?

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日日牛(365bulls.com)20180806投資札記-圖:當上證指數與標普500指數約莫相等時,歷史上發生了什麼?

  進入8月,中美貿易戰也進入一個新進程。隨著川普(Donald Trump)持續推動第二波關稅加徵,甚至拉高態勢將對中國2000億美元商品的原訂關稅從10%調高到25%,中國將與美國重回談判桌的傳言也因此沸沸揚揚,稍早川普也藉由推特(Twitter)指出近期中國股市狂跌逼使中方只好談判,以及加徵關稅手段將使美國更加富有的言論,力挺他目前的做法。

  貿易戰的確傷了中國彭博社(Bloomberg)日前指出,經過連日下挫後,中國股市在8/2的收盤市值已經低於日本股市,退居全球第三大股市(2014年11月中國股市首次超越日本成為全球第二大股市)。不過,儘管美國股市依舊為全球最大股市,但美國本身也並非全然無損,除了先前提過的大豆等農牧產品受貿易戰波及外,一些企業如通用汽車(General Motors)哈雷機車(Harley-Davidson)惠而浦(Whirlpool)開拓重工(Caterpillar)泰森食品(Tyson Foods)等也都遭受池魚之殃。

  總之,貿易戰這把火一直燒下去對大家都絕非好事,就看哪方願意先拉下臉坐下來談。

  最後,跟大家分享一張有趣的資料圖。(圖一)是歷年來中國上證指數美國標普500指數(S&P500)的比值,最近因為中國股市狂瀉,雙方指數的比值已經十分接近1:1(綠色箭頭處;上週五(8/3)上證指數收盤為2740點;標普500指數為2840點)。過去十幾年來雙方指數比值接近1:1的機會非常少,除了目前之外也只有2014年中(紅色箭頭處)和2006年初(橘色箭頭處)有過這樣的情況;而從歷史經驗可以發現,當雙方比值接近1:1後,中國股市通常會出現一波漲幅,但是上漲的幅度和時間無法確定。

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日日牛(365bulls.com)20180803技術指標綜覽-圖:今年漲幅超越美股的印度股市,後勢如何?

  如果要指出新興市場中最強的股市,應該非印度股市莫屬了。若單純以當地股市的印度孟買指數來看,除了早已越過今年元月股災的高點外,今年以來的漲幅甚至超越美國標普500指數(S&P500)

  (圖一)為今年以來美國標普500指數金磚四國當地股價指數及對應的指數ETF報酬總覽。可以看出印度當地股市一支獨秀,表現得比美國股市還好,而且也是其他金磚三國望塵莫及的,然而回歸美元計價的指數ETF表現,卻比俄羅斯指數ETF表現還差,但在整體新興市場當中也算相對強勢了,至少比全球新興市場股市指數ETF(EEM)要來得好一些。

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日日牛(365bulls.com)20180802技術指標綜覽-圖:聯準會持續「鷹」姿煥發,油、金走勢怎麼看?

  聯邦公開市場委員會(FOMC)如市場預期將聯邦基金利率維持不變。不過,FOMC會後聲明中,首度使用「強勁」這個字眼來描述就業與經濟成長,立場比市場預期還要偏向鷹派,並暗示FOMC最快9月就會升息。消息一出,美國中長天期公債殖利率跳升,10年期公債殖利率收盤站上3%。

  有趣的是金融股(XLF)的表現,開盤因為聯準會「鷹」姿煥發的立場而走高,卻在終場漲幅回吐演變為平盤收場,儘管10年期公債殖利率收盤仍站穩3%,然而金融股續航力不佳的表現,也令人懷疑殖利率走高能維持多久時間。

  如果是這樣,除了昨日跟各位分享的可以留意防禦型類股的佈局外,近期還是在低檔打轉的黃金總得有機會表現吧?以黃金價格(GLD)觀察,本站統計的法人籌碼還在破底當中,似乎離全面翻多還有些距離,那麼黃金類股(GDX)呢?

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日日牛(365bulls.com)20180801技術指標綜覽-圖:美國科技股僅是暫時轉弱,防禦型類股仍值得逢低加碼

  自從臉書(Facebook)重挫之後,市場對於美國科技股轉弱之聲不絕於耳。不過本站還是認為,以法人籌碼數據觀察,目前仍無須擔心美國科技股的動能。昨晚盤後公布財報的蘋果(Apple, Inc.),實際財報數據擊敗華爾街預估,盤後又勁揚3.63%;而上週重挫的臉書,目前也已在低檔打底中;自7月以來表現落後科技股大盤的半導體類股,受惠於法人籌碼與資金流向的轉戰,近期並未受到科技股下跌的拖累。總之,整體科技股的表現只能說「停滯」,已有部位者不必驚慌,空手者還能找買點。

  美國股市到上週還能持續創下新高,截至目前為止恐慌指數(VIX)也還在15關卡下方遊蕩,即便主要指數的漲跌量能線(上漲動能減去下跌動能的累計)近期表現停滯,但目前仍維持上升格局無誤,而就法人籌碼觀察,也是一樣的狀況,只能說美股在9月開學潮的科技股旺季之前,暫且休息也是好事,持續拉高反而有鬼。

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