目前日期文章:201901 (16)

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日日牛(365bulls.com)20190131技術指標綜覽-圖:聯準會偏鴿,各類資產全面有獎,防禦型與循環型類股該持有誰?

  美國聯準會(Fed)主席鮑威爾(Jerome Powell)發出了目前為止最明確的暫停升息信號,除了在政策聲明放棄了「進一步漸進升息」的措辭,鮑威爾亦在新聞發佈會上表示,升息的理由有所減弱,並將密切觀察通膨

  風險性資產全面上揚,當然受惠的也包括了防禦型資產黃金公債無不雨露均霑。在這各類資產「全面有獎」的情況下,我們反而應該去思考一件事:聯準會聲明承諾對進一步升息要有耐心,並承認通膨預期下降,將經濟表現從「強勁」下調至「穩固」的背後意義。

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日日牛(365bulls.com)20190129快訊短評-圖:農曆新年前,六大關鍵事件投資人需特別關注

  下週農曆新年就要到來,許多人可能已漸漸進入放鬆的「春節模式」。不過在進入年節之前,全球股市卻正要面臨許多關鍵事件的衝擊,不得不讓投資人繼續得繃緊神經。以下便整理出這些關鍵事件,供各位朋友留意參考。

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日日牛(365bulls.com)20190128周市場展望-圖:用DMI趨勢指標觀察美股站穩年線的機率

  元月份以來,美國股市一改去年底的疲弱走勢,自低點V型反轉至今的報酬已逾一成,轉眼間也來到年線(200日均線)的反壓區。而這樣逾一成的漲幅,也開始讓部分人士由悲觀轉為樂觀,甚至認為應該要勇於追價。

  對於這種月線已經跌破年線的格局,要重新翻轉為多頭趨勢其實希望甚為薄弱,應該是說,最好的狀況頂多回到前波高點,演變成箱型整理的震盪格局後再下殺破底,如果是這種情形,美股應該還有回到去年10月高點的機會,但若真到那時,反而必須小心夕陽行情的可能。事實上,更多情境是在年線反壓附近盤整過後,轉而再次回測底部,而這也意味著近期若美股陷於盤整,那麼指數突破年線反壓的力道得密切關注。

  我們可以來看看過去股市一些案例,藉此觀察年線反壓的突破關鍵在哪。

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日日牛(365bulls.com)20190126快訊短評-圖:美國政府關門暫時結束,對市場的影響和後續發展如何?

  美國政府關門經過史上最長的35天後,終於暫時有解。昨天川普和國會達成協議,將簽署法案暫時結束關門狀態至2/15,這期間美墨邊境圍牆預算爭執會暫時擱置,不過2/15之後如果兩黨還是喬不攏建牆預算,不排除美國政府有再次關門的可能。

  去年底美國政府開始關門停擺,原本對市場的影響還不致於很大,自關門後第一個交易日迄今,標普500指數(S&P500)甚至還累計上漲了14.5%,但是經過這次史上最長關門後,負面效應將逐漸浮現,根據《Market Watch》最新報導,或許最快下週就會看到影響。

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日日牛(365bulls.com)20190124快訊短評-圖:Wood Mackenzie今年油價最新預測,還有今年全球第二大石油進口國將換人

  昨天美國西德州原油(WTI)布蘭特原油(BRENT)均收跌,除了全球經濟展望不佳外,短線因素是因為上週(截至1/18)美國API原油庫存意外大增以及俄羅斯原油產量上升。俄羅斯1/1~1/22每日平均原油產量為1139萬桶,略高於1/1~1/10的日均產量,而根據去年12月與石油輸出國組織(OPEC)達成的減產協議,俄羅斯應減產至每日1119萬桶。

  知名能源諮詢公司Wood Mackenzie日前最新報告中指出,儘管對全球經濟的信心不斷減弱,但石油需求增長目前仍保持強勁,另一方面,供應增長也在放緩。該公司表示,若OPEC在2020年底前繼續執行限產,2019年全球原油日均產量預估將增加110萬~140萬桶,2020年則將增加130萬~180萬桶。

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日日牛(365bulls.com)20190121快訊短評-圖:今年以來美股這類指數漲最多,但為何投資者要小心?

  年初以來美國股市從去年底的崩潰行情逐步反彈,在這期間有一個指數的漲幅遙遙領先其他指數,那就是羅素2000(RUT,Russell 2000)。從開年1/1一直到1/17這段期間,羅素2000指數已經累計上漲了8.8%,不但大幅領先同期間上漲了5.2%的標普500指數(SPX,S&P500),也勝過同期間漲幅達6.8%的那斯達克綜合指數(COMP,NASDAQ Composite)以及漲幅達4.5%的道瓊工業指數(DJIA,Dow Jones Industrial Average)。事實上,以這12個交易日來看的話,今年是32年來羅素2000指數和標普500指數開局表現最佳的一年。

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日日牛(365bulls.com)20190119快訊短評-圖:去年之後,恐慌指數(VIX)有了什麼改變?

  恐慌指數(VIX)自去年底「黑色平安夜」達到36點高位後一路下滑,目前(1/19)約在17.8點左右,已經下降了一半,見證了最近美國股市的反彈。去年VIX可說是非常搶戲,年初(二月股災)和年尾都一度飆升至接近40點的極高點位,二月股災時的漲幅還創下了歷史新高,讓市場充分體驗了2018年暴起暴落的詭異美股。經過去年這一段變局,VIX的性質是否也出現了一點變化?

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日日牛(365bulls.com)20190117技術指標綜覽-圖:美股這波反彈即將暫時中止?

  本週進入美國股市的財報季,打頭陣的銀行股雖然有部分第四季營收不如預期,但普遍獲利(EPS)不錯。儘管美國政府部分關門,但是聯準會(Fed)的景氣狀況褐皮書仍如期發佈,當中提到12月至1月初,雖然對經濟前景樂觀情緒降溫,但三分之二的聯邦儲備銀行區域內的經濟仍溫和增長,只是增速出現疲軟跡象。

  本週美國股市三大指數表現尚佳,前日(1/15)標普500指數(S&P500)更站上2600這個關鍵阻力點位,昨日收盤三大指數也保持上漲,似乎暫時擺脫12月底那陣陰霾,不過有華爾街分析師認為此波反彈即將暫時中止,接下來必須小心再次走跌。

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日日牛(365bulls.com)20190115快訊短評-圖:這項因素十年來首次成為基金經理人主要擔憂

  美銀美林(BofA Merrill Lynch)今天發佈了最新的1月份基金經理人調查,裡面提到了哪些重點呢?為大家整理如下:

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日日牛(365bulls.com)20190114投資札記-圖:黃金又將閃耀?金價後勢怎麼看?

  2018年對黃金來說不是太好的一年,受到強勢美元聯準會(Fed)不斷升息(去年共升息四次)以及股市行情甚佳這些阻力的影響,去年4月中到8月中金價一路走跌,8月甚至還曾摜破每盎司1200美元關卡摔落20個月低點,8月中之後雖然逐步爬起,但12月初還一度被鈀金超車讓出最高價貴金屬的寶座(上一次出現此情形是2002年)。不過,隨著美元漲勢趨緩、聯準會升息腳步暫歇、股市出現劇烈波動,黃金似乎出現再次閃耀光芒的機會。

  世界黃金協會(World Gold Council)年初最新報告指出,去年12月全球黃金ETF持有量增加了240萬盎司,總價值約31億美元,為連續第三個月出現淨流入;黃金ETF持有的黃金總量在2018年底達到了1006億美元,這是2012年以來黃金ETF持有總量首次超過千億美元。事實上,從去年11月中旬之後,就可以看到不管是現貨黃金(XAUUSD)黃金ETF(GLD)或是黃金類股(GDX),都已經開始穩定反彈(圖一)

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日日牛(365bulls.com)20190111快訊短評-圖:歐洲央行推遲升息至今年底,與聯準會遙相呼應

  歐洲央行(ECB)公佈了去年12月份的會議紀錄,與前天發佈的12月份聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀錄遙相呼應,都是「鴿」聲嘹亮,值得注意的內容重點包括:

1. 將今年經濟成長預期下調,認為歐元區經濟成長平衡但是「往下行移動中」;
2. 支持歐元區經濟擴張的基本因素仍在,只是風險形勢脆弱且不穩定,所以將把升息延遲到2019年末;
3. 未來數月審視並討論定向長期再融資操作(TLTRO)對貨幣政策的立場。

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日日牛(365bulls.com)20190110快訊短評-圖:美股過去10天漲8天,但新債王和機器人覺得金融海嘯將至?

  自從去年底「黑色平安夜」大跌以來,美國股市近來似乎回春,標普500指數(S&P500)兩週內上漲了近10%。根據華爾街見聞引述美國金融部落格ZeroHege的資料顯示,美國股市在過去10天中上漲了8天,創下2010年以來最好的開局,也創下自2009年7月以來的10天最大漲幅,特別是在聯準會(Fed)主席鮑威爾(Jerome Powell)上週五(1/4)公開表示將對升息保持耐性的這番鴿派言論後,美國股市連續四天走高,被做空最多的股票過去四天創下了2009年3月以來最大漲幅(圖一)

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日日牛(365bulls.com)20190109技術指標綜覽-圖:巴西年線漲幅居冠,後勢怎麼看?

  全球股市正處在反彈行情的歡欣氣氛中。各位投資朋友應該已經知道,去年一整年(2018)本來表現一馬當先的美國股市,卻在年末晚節不保,竟被巴西股市超越。如果以昨天(1/8)收盤往前推一年觀察(圖一)巴西指數ETF(EWZ)應該是在眾多股市中,率先出現正報酬且表現十分亮眼的股市。新聞媒體歸因於是新總統上任行情,如果是這樣,政治因素所帶動的蜜月行情續航力就必須密切關注。

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日日牛(365bulls.com)20190107投資札記-圖:從神壇摔落凡間…蘋果究竟出了哪些問題?

  新年才剛開始,蘋果(Apple, Inc.)就給市場丟下一顆震撼彈。上週三(1/2)蘋果執行長庫克(Tim Cook)給投資人的公開信中,宣布下修今年第一季(也就是2018年10月至12月的營收)財測目標至840億美元,原本預估的財測目標為890億美元~930億美元,等同下修了至少5%以上,雖然毛利率大致不變維持在38%(原本上看38.5%),但此次調降財測為該公司16年來首見,且調降幅度不小,致使蘋果股價大走山,上週五(1/4)更一度大跌10%,雖然美國股市上週最終反彈收場,但蘋果週線仍收跌6%左右。至此,蘋果股價較10月份歷史高點下跌了36%之多,已符合墜入熊市的定義。

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日日牛(365bulls.com)20190104技術指標綜覽-圖:美國科技股暴跌,用短期與長期週均線觀察股市趨勢轉空的可能性

  蘋果(Apple, Inc.)下修財測,引爆美國科技股賣壓。儘管今日亞洲早盤,中國股市因為中美貿易戰可望加速和談而走高,使得亞洲股市跌幅普遍縮減,不過,對於近日頻頻重挫的美國股市,是否已經出現了趨勢上的轉變,仍為股市投資人必須留意的關鍵。

  由於美股已走了十年多頭,科技股功不可沒。若要觀察趨勢變化,我們可以利用週線圖來進行檢視。要如何檢視趨勢已經變質,也就是判斷股市的「整理」格局即將轉變為「空頭」趨勢,關鍵就在於觀察「短期週線」跌破「長期週線」的差距跌幅。

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日日牛(365bulls.com)20190101短訊快評 - 圖:2018年S&P500表現最佳和最差的前10名股票是?

  標普500(S&P500)去年下跌近6%,CNBC最新報導盤點了去年標普500表現最佳的前10名股票,以及表現最差的前10名股票。以下是這20支股票去年一整年和第四季的漲跌幅示意圖,以及當中某些值得特別一提的股票其漲跌原因,還有這些股票分別屬於那些分類別和產業別,提供各位朋友參考。

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