日日牛(365bulls.com)20180206技術指標綜覽-圖:法人元月「養、套、殺」佈局成功,美股今年漲幅全數回吐,須待反覆打底

  美股上週五(2/2)才經歷過黑色星期五,昨晚又再接續黑色星期一,而且規模是史上最慘烈。道瓊工業指數(INDU)收盤狂跌千點,盤中一度跌近1600點,收盤創下史上最大單日點數跌幅(圖一)標普500指數(S&P500)創2011年8月份以來最大單日跌幅,收跌4.1%。恐慌指數(VIX)一度大漲超過100,收盤創下有史以來最大單日漲幅紀錄,即便美國1月份服務業指數接近十年新高,表現相當亮眼,但也無法挽回狂跌千點的命運。

  美國股市元月份的漲幅已經全部吐回,今年以來有正報酬的只剩新興市場股市,即便如此,在美股連續兩個交易日出現歷史重大跌幅情況下,新興市場股市恐將「覆巢底下無完卵」,就算反彈散戶也會開始疑神疑鬼,多殺多的肅殺氛圍愈來愈濃。

圖一、道瓊工業指數歷史單日下跌點數排行 (來源:Yahoo Finance / Business Insider)

日日牛(365bulls.com)20180206技術指標綜覽-圖一:道瓊工業指數歷史單日下跌點數排行

  觀察全球股市的日內圖,又會發現法人「焚香招引替死鬼」的故技重施。昨日亞洲股市收盤跌幅尚可,隨著歐洲盤開始的俄羅斯股市跌幅也有限,美股開盤後那斯達克指數(NASDAQ)甚至一度翻紅,致使一些投資朋友還天真的期待所謂的「V型反轉」,直到接近美股尾盤的時刻,法人開始露出真面目,殺聲震天、血跡斑斑,完全就是上演一整套「養、套、殺」的經典戲碼。

  如果放大至今年以來的走勢觀察,元月份全球股市的走高,完全就是吸引替死鬼們上場的誘餌。本站之前就曾經提過,從法人籌碼統計資料觀察,法人今年很少在元月份加碼買進,即便庫存並沒有大幅出脫(有些市場的法人籌碼高點早在去年第四季就陸續出現),因此請各位投資朋友謹慎追高。沒想到殺戮來得如此之快,倒霉鬼上門後瞬遭法人猛然倒貨,真相至此大白,在元月份追高新興市場股市的散戶或許還有些蠅頭小利,但即便忍住拗單,也會逢反彈就想賣個好價錢脫身。

  本站昨日的周市場展望提到,利用黃金切割率RSI來判斷相對可以進場的低點,以昨晚的標普500指數來看,由於跌幅過大,其黃金切割率一下子便已到了0.50的水平,RSI也瞬間滑落到30下方的超賣區,不過因為昨晚是帶量暴跌的結果,必須出現打好幾支腳的情況,指數才有可能穩住,因為逢反彈套牢的散戶多少急著想賣,這時若再搭配指標背離現象出現,低點才能比較確定。

  不過,雖然跌幅如此慘烈,但本站還是認為多頭市場不怕急跌,仍要慎選買點,尤其是子彈不多的散戶,若跟著良莠不齊的資訊起舞將得不償失,提供給各位朋友參考了。

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