目前分類:技術指標綜覽 (282)

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日日牛(365bulls.com)20190328技術指標綜覽-圖:土耳其股市大跌近6%的背後原因是?

  昨天才剛提及土耳其政府正以「全境封鎖、堅壁清野」的強硬手段進行里拉保衛戰(點此了解),昨晚(3/27)土耳其股市就出現罕見崩盤行情,盤中跌幅一度逼近7%(圖一),最終是以5.67%的跌幅坐收,為2016年7月以來最大的單日跌幅;美國追蹤土國股市的iShares MSCI Turkey ETF(TUR)更下跌了7.7%。以今早收盤來看,這種跌幅在全球股市中,只有政局混亂的委內瑞拉堪可比擬。

  土耳其股市昨晚的崩跌證明了一件事:皮球越壓、彈得越高。土耳其政府越是把里拉匯兌的管道封得密不透風,國外投資者就越急著想出場(誰想待在火爐裡呢?),狗急跳牆下什麼途徑都會嘗試,昨晚就用行動確切證明了這點。

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日日牛(365bulls.com)20190215技術指標綜覽-圖:經濟指標相互矛盾,用週線圖與趨勢指標解讀美元後勢

  之前公佈的美國核心通膨數據溫和走高,使得美元走勢得到加持,然而週四(2/14)發佈的12月零售銷售數據出現逾九年來最大單月跌幅,卻未進一步拖累美元,美元指數仍活躍在97關卡附近。

  若是被相互矛盾的經濟數據牽著鼻子走,可能還是無法搞清楚美元的走向。如果觀察美元指數ETF(UUP)能量潮(OBV),不難發現在元月底UUP回測月線、打下第二支腳之際,其能量潮與資金流向已率先走高,也因此近期UUP股價創下波段高點也沒什麼好意外的。

  重點是,趨勢究竟站在哪一方?這一點我們可以由週線圖來略窺端倪。

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日日牛(365bulls.com)20190131技術指標綜覽-圖:聯準會偏鴿,各類資產全面有獎,防禦型與循環型類股該持有誰?

  美國聯準會(Fed)主席鮑威爾(Jerome Powell)發出了目前為止最明確的暫停升息信號,除了在政策聲明放棄了「進一步漸進升息」的措辭,鮑威爾亦在新聞發佈會上表示,升息的理由有所減弱,並將密切觀察通膨

  風險性資產全面上揚,當然受惠的也包括了防禦型資產黃金公債無不雨露均霑。在這各類資產「全面有獎」的情況下,我們反而應該去思考一件事:聯準會聲明承諾對進一步升息要有耐心,並承認通膨預期下降,將經濟表現從「強勁」下調至「穩固」的背後意義。

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日日牛(365bulls.com)20190117技術指標綜覽-圖:美股這波反彈即將暫時中止?

  本週進入美國股市的財報季,打頭陣的銀行股雖然有部分第四季營收不如預期,但普遍獲利(EPS)不錯。儘管美國政府部分關門,但是聯準會(Fed)的景氣狀況褐皮書仍如期發佈,當中提到12月至1月初,雖然對經濟前景樂觀情緒降溫,但三分之二的聯邦儲備銀行區域內的經濟仍溫和增長,只是增速出現疲軟跡象。

  本週美國股市三大指數表現尚佳,前日(1/15)標普500指數(S&P500)更站上2600這個關鍵阻力點位,昨日收盤三大指數也保持上漲,似乎暫時擺脫12月底那陣陰霾,不過有華爾街分析師認為此波反彈即將暫時中止,接下來必須小心再次走跌。

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日日牛(365bulls.com)20190109技術指標綜覽-圖:巴西年線漲幅居冠,後勢怎麼看?

  全球股市正處在反彈行情的歡欣氣氛中。各位投資朋友應該已經知道,去年一整年(2018)本來表現一馬當先的美國股市,卻在年末晚節不保,竟被巴西股市超越。如果以昨天(1/8)收盤往前推一年觀察(圖一)巴西指數ETF(EWZ)應該是在眾多股市中,率先出現正報酬且表現十分亮眼的股市。新聞媒體歸因於是新總統上任行情,如果是這樣,政治因素所帶動的蜜月行情續航力就必須密切關注。

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日日牛(365bulls.com)20190104技術指標綜覽-圖:美國科技股暴跌,用短期與長期週均線觀察股市趨勢轉空的可能性

  蘋果(Apple, Inc.)下修財測,引爆美國科技股賣壓。儘管今日亞洲早盤,中國股市因為中美貿易戰可望加速和談而走高,使得亞洲股市跌幅普遍縮減,不過,對於近日頻頻重挫的美國股市,是否已經出現了趨勢上的轉變,仍為股市投資人必須留意的關鍵。

  由於美股已走了十年多頭,科技股功不可沒。若要觀察趨勢變化,我們可以利用週線圖來進行檢視。要如何檢視趨勢已經變質,也就是判斷股市的「整理」格局即將轉變為「空頭」趨勢,關鍵就在於觀察「短期週線」跌破「長期週線」的差距跌幅。

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日日牛(365bulls.com)20181227技術指標綜覽-圖:用黃金類股的走勢,來觀察美股是漲真的還是漲假的

  昨晚道瓊工業指數(DJIA)暴漲逾千點,歸功於美國總統川普(Donald Trump)擔任起全美最有力量的投顧老師,呼籲投資人逢低買進。不過,若始終等待這位重量級投顧老師說些什麼,總會有一股不安全感,深怕漲完還是被巴頭,或者是跌了還是持續破底。

  觀察這陣子美國股市的狀況,相信各位投資朋友會發現一件事,那就是黃金類股(GDX)在第四季美股修正之際,終於顯現出該有的避險角色,這一點跟上半年很不一樣。明明年初也有股災,但GDX除了跟著跌之外,隨後的半年則陷入盤整,同時期美元則是走高的狀態,因此分析師多半歸咎上半年GDX表現不濟,是因為美元走強的關係。重點是,GDX在今年7月破底之後(圖一),美股並沒有因爲美元持續攀升而下滑,反而呈現續漲狀態,現在看來GDX完全是美股的先行反向指標。

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日日牛(365bulls.com)20181221技術指標綜覽-圖:止跌回升就盼聖誕節行情,何時會啟動?

  美國股市三大指數昨日(12/20)仍持續跌勢,道瓊指數(DJIA)標普500指數(S&P500)均創下自1931年經濟大蕭條以來最差的12月份表現,除了延續前日聯準會(Fed)決議升息的衝擊外,川普(Donald Trump)總統和國會現在又因為美墨邊境圍牆的資金問題,鬧到美國政府可能出現關門危機,對市場而言可說是禍不單行。

  道瓊指數標普500指數本月以來已下跌10%以上進入修正區,對股市投資人來說,現在只好寄希望於即將到來的聖誕節行情《MarketWatch》這篇文章引據歷史資料統計,指出聖誕老人應該在聖誕節之後降臨華爾街。

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日日牛(365bulls.com)20181220技術指標綜覽-圖:升息、降息各對那些資產有利或不利?

  無懼白宮和市場的「循循善誘」,聯準會(Fed)今日凌晨「堅持走自己的路」決議升息一碼,將聯邦資金利率目標區間調升至2.25%~2.5%,而市場也回報以感傷之情,美國股市三大指數連同費城半導體指數(SOX)均以1.3%~2%左右的跌幅坐收,標普500指數(S&P500)創下15個月來低點,11個產業類別全部淪陷,科技股五巨頭(FAANG)半導體類股全面下挫,對利率變動敏感的金融股也全面走低。

  計入本次,聯準會今年來共已升息四次,自2015年底啟動升息週期以來已升息九次。這次升息幅度雖未超出預期,2019年的升息預估次數也由原本的三次調降為兩次,但市場仍如驚弓之鳥紛紛飛逃,主要原因出在聯準會本次展現的態度不如市場期待的那麼鴿派,主席鮑威爾(Jerome Powell)除了強調政治無法干預聯準會的判斷外,也表示雖然下修明後年的經濟成長預估,但仍會照原定計劃在2019年中或2020年初停止升息,而且聲明中仍保留「些許逐步升息」這句話,被視為並未軟化升息決心的說法。更重要的是,聯準會的縮表計劃並無任何改變,這意味著貨幣政策仍將持續緊縮路線,這將對市場構成一面升息、一面緊縮的「雙面夾擊、雙管齊下」攻勢,納瓦羅(Peter Navarro)杜肯米勒(Stanley Druckenmiller)日前都曾公開警示過這件事,前者是白宮經濟顧問委員會主席,後者則是1992年曾協助索羅斯(George Soros)狙擊英鎊、大賺10億美元的前量子基金操盤人。

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日日牛(365bulls.com)20181212技術指標綜覽-圖:股市漲漲跌跌,現在該往何處去?

  儘管週二(12/11)晚間美國股市僅收在底部平盤邊緣,不過美股三大結構指標中的「指數中上漲量能減去下跌量能的差額」仍舊沒有出現異樣,顯示整理行情仍將持續。在大型三角收斂整理的格局中,如果不曉得未來方向要往哪裡去,能量潮(OBV)資金流向法人籌碼等等都能提供良好的導引。

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日日牛(365bulls.com)20181207技術指標綜覽-圖:聯準會偏鴿挽救股市頹勢,科技股回穩但人氣仍嫌不足

  中美關係緊張情勢未解,週四(12/6)晚間道瓊指數一度重挫逾3%,但尾盤有消息傳出,聯準會(Fed)12月升息後貨幣政策將轉趨觀望,帶動美股跌幅大為收斂,那斯達克指數(Nasdaq)更備受激勵終場由黑翻紅。觀察股市三大結構指標,其中最重要的「指數中上漲量能與下跌量能的差額」,目前已經脫離險境,昨晚美股指數尾盤大幅收斂跌幅之際,上漲量能瞬間超過下跌量能,以致這兩者差額大幅縮減,此舉將有利於美股的整理態勢。

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日日牛(365bulls.com)20181205技術指標綜覽-圖:股市三大結構指標令人嚇出冷汗,防禦型標的因殖利率反轉疑慮走強

  美國總統川普(Donald Trump)在談判前又耍狠,暗嗆若談判再次破局,將立即啟動加徵關稅,美國股市昨晚重挫。昨晚美股三大結構指標也歷經了千鈞一髮的變化,以標普500指數(S&P500)來看,儘管昨晚指數位置經過重挫還未來到前波低點,然而股市三大結構指標中最重要的:「指數中上漲量能與下跌量能的差額」,已經逼近10月中美股修正以來的最低點(負值最多),因此,美股除了必須力守前波低點外,股市三大結構指標的變化也有密切觀察的必要。

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日日牛(365bulls.com)20181204技術指標綜覽-圖:全球股市仍陷大型三角收斂整理,想撿便宜者應往這裡尋寶...

  上週的市場分析曾經跟各位提過,由於股市三大結構指標(指數中股價創新低的個股數量、指數中上漲家數與下跌家數的差額,與指數中上漲量能與下跌量能的差額)持續改善,加上澳幣沒有隨著原物料價格破底,風險性資產仍有一些契機,無需等到最後一刻中美貿易戰暫時休戰的利多出現。隨著本週開始全球各類風險性資產因上述利多紛紛大漲,這時才考慮搶進的投資朋友仍必須小心遭致套牢賣壓的襲擊。

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日日牛(365bulls.com)20181129技術指標綜覽-圖:非美市場法人籌碼回溫,墨西哥披索止跌可望加強風險性資產信心

  美國總統川普(Donald Trump)的碎念還是有用的。聯準會(Fed)主席鮑威爾(Jerome Powell)昨晚發表比預期鴿派的談話,風險性資產全面走高,但這一點都不令人意外,本站前天發佈的市場分析早已提過,由於股市三大結構指標持續改善,加上近幾日每日更新的技術指標符合市場名單(11/2711/2811/29)顯示,代表將出現短線反彈行情的指標:「CCI突破 -100大關」,其名單上的標的個數也陸續增加當中,短線上風險性資產的反彈行情仍將持續。

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日日牛(365bulls.com)20181127技術指標綜覽-圖:第四季原物料修正,澳幣走勢反而硬頸,變成先行指標了嗎?

  美國股市在結束七年來最慘感恩節的週線表現後觸底反彈,就目前標普500指數(S&P500)的線型觀察,上週五(11/23)算是打下了第二支腳,而第一支腳則是在約一個月前(10/29)所形成。觀察這期間的的「股市三大結構因素」(指數中股價創新低的個股數量、指數中上漲家數與下跌家數的差額,與指數中上漲量能與下跌量能的差額)目前持續改善中,而在今日更新的技術指標符合市場名單中,代表短線具反彈契機的指標:「CCI突破 -100」的名單個數也有一些變化,顯示近期股市有效築底的狀況仍將持續,風險性資產的希望並未完全破滅。

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日日牛(365bulls.com)20181116技術指標綜覽-圖:油價反彈是真是假?還有什麼要留意的地方?

  油價在本週二(11/13)來到最低點約55美元左右,或許迫使一些悲觀的投資人受不了自行離場,自當天算起已經反彈了三日(如果週五維持收紅盤的話),連週四(11/15)晚間美國商業原油庫存為連續第八週增加,並創下去年2月以來單週最大增長的消息還是無法重挫油價,可能是跌幅已經太深的關係。

  也因為油價已自高點跌逾兩成,本週下半旬的反彈也開始令投資人躍躍欲試,想要搶個反彈。想要搶個反彈的心態當然無所謂,但本站曾經提過,跌幅逾兩成的標的,要「V型反轉」的機率很低,想要擁有幅度比較大、時間比較持久的漲幅,最好搭配確認多樣技術指標呈現「背離」的走勢,機率比較大一些。

  (圖一)是曾跟各位分享過的西德州原油價格與其能量潮(OBV,上方)CCI日線DMI趨勢指標(下方)近兩年來的走勢。各位會發現,僅管油價已經跌破今年低點,但OBV拉長時間來看不是仍然呈現背離嗎?沒錯,那油價應該還是有機會不是嗎?這中間有兩個重點必須討論。

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日日牛(365bulls.com)20181113技術指標綜覽-圖:美股整理行情並未脫鉤,撿油價低點必須等背離跡象出現

  週一晚間(11/12)道瓊工業指數(DJI)大跌600點,費城半導體指數(SOX)重挫逾4%,儘管跌幅相當驚人,不過以本站的觀點而言,這只是鋸齒狀整理的一部分,並不令人意外。本站曾經提過,對於跌破年線的股市,本來就不應有「V型反轉」的錯誤期待,若是真的出現,反而要擔心主力拉高後再出貨的情形,現階段美國股市在年線附近整理的狀況,若持續個一季也不為過。

  然而,本站也曾經提過,必須觀察股市三大結構因素:指數中創新高/創新低個股數量指數中上漲個股與下跌個股數量的差額,以及指數中上漲量能減去下跌量能,以觀察是否即將出現逃命波的警示(請點此參考原文)。以目前這三大指標的狀態觀察,股市經歷過週一晚間(11/12)驚人的跌幅後,也並無出現任何異樣,週二(11/13)亞洲盤時間道瓊期指也持續在平盤之上整理,即便隨後美股回測前波低點,只要這三大指標沒有出現特別令人在意之處,心態上反而要朝偏多看待。

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日日牛(365bulls.com)20181112投資札記-圖:原來這個金融資產也跟新興市場貨幣走勢密切相關…

  上週三(11/7)美國期中選舉結果出爐後,民主黨如預期重執眾議院,制衡川普(Donald Trump)的契機浮現,貿易戰烽火進一步擴大的可能性降低,加上美元出現走弱的態勢,使得新興市場股市及貨幣一度走揚,不過如上週五(11/9)本站市場分析所述FOMC會後中立偏鷹的聲明,暗示聯準會(Fed)緊縮升息腳步並不會暫緩,市場又回頭做多美元,最終美元指數ETF(UUP)週線收紅,新興市場貨幣指數ETF(CEW)週線轉而收黑。

  接著把目光轉向歐元區。上週四(11/8)歐盟執委會發佈新一季經濟預測,下修明年歐元區經濟增長預估,並預測經濟放緩趨勢將持續到2020年。不過歐洲央行(ECB)總裁德拉吉(Mario Draghi)表示,歐元區已持續五年的經濟復甦仍會繼續,但是緊張的全球貿易局勢、新興市場的疲弱以及金融市場的大幅波動,都將帶來一定風險。此外德拉吉仍重申,將按照既定計畫於今年底結束購債,並保持利率在低位至少到2019年夏季。

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日日牛(365bulls.com)20181109技術指標綜覽-圖:FOMC會後聲明中立偏鷹,美元轉強,新興市場與原物料承壓

 

  美國期中選舉結果抵定後,市場回歸基本面題材震盪。週四(11/8)晚間發表的FOMC會後聲明,並沒有因為10月份美國小股災的出現而放緩既定升息計畫,不過這也在預期之內就是了,美國目前的經濟態勢本來就有過熱疑慮,而市場認為這樣的FOMC會後聲明屬於中立偏鷹的立場。

  儘管並未超乎市場預期太多,但會發現美元指數的表現反而比預期還強。本週稍早時刻,原本因為共和黨輸掉眾議院的關係,美元指數一度回到96關卡以下遊走,然而市場一想到美國目前過熱的經濟,通膨亦將蠢蠢欲動的態勢,以致聯準會(Fed)不得不加快腳步緊縮的狀態下,市場資金又回過頭來做多美元,週五(11/9)歐洲盤時段,美元指數已逼近97關卡,歐元又重新回落到1.14下方。

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日日牛(365bulls.com)20181107技術指標綜覽-圖:華爾街預計分裂國會不致擾亂股市,但仍無法阻止貿易戰進行

  雖說美國期中選舉大致符合預期,也就是共和黨持續主導參議院,而民主黨奪回眾議院的主導權(最新開票結果請點此)。不過,根據富比世(Forbes)自由撰稿人Kenneth Rapoza的說法,即便眾議院變天或許也無法改變貿易戰的狀況,也就是說無法改善川普(Donald Trump)政府目前對中國在貿易議題上的態度。今日亞洲午盤,一度出現漲勢的上證指數港股國企股等因此回吐漲幅。

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