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日日牛(365bulls.com)20190117技術指標綜覽-圖:美股這波反彈即將暫時中止?

  本週進入美國股市的財報季,打頭陣的銀行股雖然有部分第四季營收不如預期,但普遍獲利(EPS)不錯。儘管美國政府部分關門,但是聯準會(Fed)的景氣狀況褐皮書仍如期發佈,當中提到12月至1月初,雖然對經濟前景樂觀情緒降溫,但三分之二的聯邦儲備銀行區域內的經濟仍溫和增長,只是增速出現疲軟跡象。

  本週美國股市三大指數表現尚佳,前日(1/15)標普500指數(S&P500)更站上2600這個關鍵阻力點位,昨日收盤三大指數也保持上漲,似乎暫時擺脫12月底那陣陰霾,不過有華爾街分析師認為此波反彈即將暫時中止,接下來必須小心再次走跌。

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日日牛(365bulls.com)20190109技術指標綜覽-圖:巴西年線漲幅居冠,後勢怎麼看?

  全球股市正處在反彈行情的歡欣氣氛中。各位投資朋友應該已經知道,去年一整年(2018)本來表現一馬當先的美國股市,卻在年末晚節不保,竟被巴西股市超越。如果以昨天(1/8)收盤往前推一年觀察(圖一)巴西指數ETF(EWZ)應該是在眾多股市中,率先出現正報酬且表現十分亮眼的股市。新聞媒體歸因於是新總統上任行情,如果是這樣,政治因素所帶動的蜜月行情續航力就必須密切關注。

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日日牛(365bulls.com)20190104技術指標綜覽-圖:美國科技股暴跌,用短期與長期週均線觀察股市趨勢轉空的可能性

  蘋果(Apple, Inc.)下修財測,引爆美國科技股賣壓。儘管今日亞洲早盤,中國股市因為中美貿易戰可望加速和談而走高,使得亞洲股市跌幅普遍縮減,不過,對於近日頻頻重挫的美國股市,是否已經出現了趨勢上的轉變,仍為股市投資人必須留意的關鍵。

  由於美股已走了十年多頭,科技股功不可沒。若要觀察趨勢變化,我們可以利用週線圖來進行檢視。要如何檢視趨勢已經變質,也就是判斷股市的「整理」格局即將轉變為「空頭」趨勢,關鍵就在於觀察「短期週線」跌破「長期週線」的差距跌幅。

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日日牛(365bulls.com)20181227技術指標綜覽-圖:用黃金類股的走勢,來觀察美股是漲真的還是漲假的

  昨晚道瓊工業指數(DJIA)暴漲逾千點,歸功於美國總統川普(Donald Trump)擔任起全美最有力量的投顧老師,呼籲投資人逢低買進。不過,若始終等待這位重量級投顧老師說些什麼,總會有一股不安全感,深怕漲完還是被巴頭,或者是跌了還是持續破底。

  觀察這陣子美國股市的狀況,相信各位投資朋友會發現一件事,那就是黃金類股(GDX)在第四季美股修正之際,終於顯現出該有的避險角色,這一點跟上半年很不一樣。明明年初也有股災,但GDX除了跟著跌之外,隨後的半年則陷入盤整,同時期美元則是走高的狀態,因此分析師多半歸咎上半年GDX表現不濟,是因為美元走強的關係。重點是,GDX在今年7月破底之後(圖一),美股並沒有因爲美元持續攀升而下滑,反而呈現續漲狀態,現在看來GDX完全是美股的先行反向指標。

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日日牛(365bulls.com)20181221技術指標綜覽-圖:止跌回升就盼聖誕節行情,何時會啟動?

  美國股市三大指數昨日(12/20)仍持續跌勢,道瓊指數(DJIA)標普500指數(S&P500)均創下自1931年經濟大蕭條以來最差的12月份表現,除了延續前日聯準會(Fed)決議升息的衝擊外,川普(Donald Trump)總統和國會現在又因為美墨邊境圍牆的資金問題,鬧到美國政府可能出現關門危機,對市場而言可說是禍不單行。

  道瓊指數標普500指數本月以來已下跌10%以上進入修正區,對股市投資人來說,現在只好寄希望於即將到來的聖誕節行情《MarketWatch》這篇文章引據歷史資料統計,指出聖誕老人應該在聖誕節之後降臨華爾街。

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日日牛(365bulls.com)20181220技術指標綜覽-圖:升息、降息各對那些資產有利或不利?

  無懼白宮和市場的「循循善誘」,聯準會(Fed)今日凌晨「堅持走自己的路」決議升息一碼,將聯邦資金利率目標區間調升至2.25%~2.5%,而市場也回報以感傷之情,美國股市三大指數連同費城半導體指數(SOX)均以1.3%~2%左右的跌幅坐收,標普500指數(S&P500)創下15個月來低點,11個產業類別全部淪陷,科技股五巨頭(FAANG)半導體類股全面下挫,對利率變動敏感的金融股也全面走低。

  計入本次,聯準會今年來共已升息四次,自2015年底啟動升息週期以來已升息九次。這次升息幅度雖未超出預期,2019年的升息預估次數也由原本的三次調降為兩次,但市場仍如驚弓之鳥紛紛飛逃,主要原因出在聯準會本次展現的態度不如市場期待的那麼鴿派,主席鮑威爾(Jerome Powell)除了強調政治無法干預聯準會的判斷外,也表示雖然下修明後年的經濟成長預估,但仍會照原定計劃在2019年中或2020年初停止升息,而且聲明中仍保留「些許逐步升息」這句話,被視為並未軟化升息決心的說法。更重要的是,聯準會的縮表計劃並無任何改變,這意味著貨幣政策仍將持續緊縮路線,這將對市場構成一面升息、一面緊縮的「雙面夾擊、雙管齊下」攻勢,納瓦羅(Peter Navarro)杜肯米勒(Stanley Druckenmiller)日前都曾公開警示過這件事,前者是白宮經濟顧問委員會主席,後者則是1992年曾協助索羅斯(George Soros)狙擊英鎊、大賺10億美元的前量子基金操盤人。

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日日牛(365bulls.com)20181212技術指標綜覽-圖:股市漲漲跌跌,現在該往何處去?

  儘管週二(12/11)晚間美國股市僅收在底部平盤邊緣,不過美股三大結構指標中的「指數中上漲量能減去下跌量能的差額」仍舊沒有出現異樣,顯示整理行情仍將持續。在大型三角收斂整理的格局中,如果不曉得未來方向要往哪裡去,能量潮(OBV)資金流向法人籌碼等等都能提供良好的導引。

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日日牛(365bulls.com)20181207技術指標綜覽-圖:聯準會偏鴿挽救股市頹勢,科技股回穩但人氣仍嫌不足

  中美關係緊張情勢未解,週四(12/6)晚間道瓊指數一度重挫逾3%,但尾盤有消息傳出,聯準會(Fed)12月升息後貨幣政策將轉趨觀望,帶動美股跌幅大為收斂,那斯達克指數(Nasdaq)更備受激勵終場由黑翻紅。觀察股市三大結構指標,其中最重要的「指數中上漲量能與下跌量能的差額」,目前已經脫離險境,昨晚美股指數尾盤大幅收斂跌幅之際,上漲量能瞬間超過下跌量能,以致這兩者差額大幅縮減,此舉將有利於美股的整理態勢。

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日日牛(365bulls.com)20181205技術指標綜覽-圖:股市三大結構指標令人嚇出冷汗,防禦型標的因殖利率反轉疑慮走強

  美國總統川普(Donald Trump)在談判前又耍狠,暗嗆若談判再次破局,將立即啟動加徵關稅,美國股市昨晚重挫。昨晚美股三大結構指標也歷經了千鈞一髮的變化,以標普500指數(S&P500)來看,儘管昨晚指數位置經過重挫還未來到前波低點,然而股市三大結構指標中最重要的:「指數中上漲量能與下跌量能的差額」,已經逼近10月中美股修正以來的最低點(負值最多),因此,美股除了必須力守前波低點外,股市三大結構指標的變化也有密切觀察的必要。

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日日牛(365bulls.com)20181204技術指標綜覽-圖:全球股市仍陷大型三角收斂整理,想撿便宜者應往這裡尋寶...

  上週的市場分析曾經跟各位提過,由於股市三大結構指標(指數中股價創新低的個股數量、指數中上漲家數與下跌家數的差額,與指數中上漲量能與下跌量能的差額)持續改善,加上澳幣沒有隨著原物料價格破底,風險性資產仍有一些契機,無需等到最後一刻中美貿易戰暫時休戰的利多出現。隨著本週開始全球各類風險性資產因上述利多紛紛大漲,這時才考慮搶進的投資朋友仍必須小心遭致套牢賣壓的襲擊。

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日日牛(365bulls.com)20181129技術指標綜覽-圖:非美市場法人籌碼回溫,墨西哥披索止跌可望加強風險性資產信心

  美國總統川普(Donald Trump)的碎念還是有用的。聯準會(Fed)主席鮑威爾(Jerome Powell)昨晚發表比預期鴿派的談話,風險性資產全面走高,但這一點都不令人意外,本站前天發佈的市場分析早已提過,由於股市三大結構指標持續改善,加上近幾日每日更新的技術指標符合市場名單(11/2711/2811/29)顯示,代表將出現短線反彈行情的指標:「CCI突破 -100大關」,其名單上的標的個數也陸續增加當中,短線上風險性資產的反彈行情仍將持續。

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日日牛(365bulls.com)20181127技術指標綜覽-圖:第四季原物料修正,澳幣走勢反而硬頸,變成先行指標了嗎?

  美國股市在結束七年來最慘感恩節的週線表現後觸底反彈,就目前標普500指數(S&P500)的線型觀察,上週五(11/23)算是打下了第二支腳,而第一支腳則是在約一個月前(10/29)所形成。觀察這期間的的「股市三大結構因素」(指數中股價創新低的個股數量、指數中上漲家數與下跌家數的差額,與指數中上漲量能與下跌量能的差額)目前持續改善中,而在今日更新的技術指標符合市場名單中,代表短線具反彈契機的指標:「CCI突破 -100」的名單個數也有一些變化,顯示近期股市有效築底的狀況仍將持續,風險性資產的希望並未完全破滅。

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日日牛(365bulls.com)20181116技術指標綜覽-圖:油價反彈是真是假?還有什麼要留意的地方?

  油價在本週二(11/13)來到最低點約55美元左右,或許迫使一些悲觀的投資人受不了自行離場,自當天算起已經反彈了三日(如果週五維持收紅盤的話),連週四(11/15)晚間美國商業原油庫存為連續第八週增加,並創下去年2月以來單週最大增長的消息還是無法重挫油價,可能是跌幅已經太深的關係。

  也因為油價已自高點跌逾兩成,本週下半旬的反彈也開始令投資人躍躍欲試,想要搶個反彈。想要搶個反彈的心態當然無所謂,但本站曾經提過,跌幅逾兩成的標的,要「V型反轉」的機率很低,想要擁有幅度比較大、時間比較持久的漲幅,最好搭配確認多樣技術指標呈現「背離」的走勢,機率比較大一些。

  (圖一)是曾跟各位分享過的西德州原油價格與其能量潮(OBV,上方)CCI日線DMI趨勢指標(下方)近兩年來的走勢。各位會發現,僅管油價已經跌破今年低點,但OBV拉長時間來看不是仍然呈現背離嗎?沒錯,那油價應該還是有機會不是嗎?這中間有兩個重點必須討論。

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日日牛(365bulls.com)20181113技術指標綜覽-圖:美股整理行情並未脫鉤,撿油價低點必須等背離跡象出現

  週一晚間(11/12)道瓊工業指數(DJI)大跌600點,費城半導體指數(SOX)重挫逾4%,儘管跌幅相當驚人,不過以本站的觀點而言,這只是鋸齒狀整理的一部分,並不令人意外。本站曾經提過,對於跌破年線的股市,本來就不應有「V型反轉」的錯誤期待,若是真的出現,反而要擔心主力拉高後再出貨的情形,現階段美國股市在年線附近整理的狀況,若持續個一季也不為過。

  然而,本站也曾經提過,必須觀察股市三大結構因素:指數中創新高/創新低個股數量指數中上漲個股與下跌個股數量的差額,以及指數中上漲量能減去下跌量能,以觀察是否即將出現逃命波的警示(請點此參考原文)。以目前這三大指標的狀態觀察,股市經歷過週一晚間(11/12)驚人的跌幅後,也並無出現任何異樣,週二(11/13)亞洲盤時間道瓊期指也持續在平盤之上整理,即便隨後美股回測前波低點,只要這三大指標沒有出現特別令人在意之處,心態上反而要朝偏多看待。

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日日牛(365bulls.com)20181112投資札記-圖:原來這個金融資產也跟新興市場貨幣走勢密切相關…

  上週三(11/7)美國期中選舉結果出爐後,民主黨如預期重執眾議院,制衡川普(Donald Trump)的契機浮現,貿易戰烽火進一步擴大的可能性降低,加上美元出現走弱的態勢,使得新興市場股市及貨幣一度走揚,不過如上週五(11/9)本站市場分析所述FOMC會後中立偏鷹的聲明,暗示聯準會(Fed)緊縮升息腳步並不會暫緩,市場又回頭做多美元,最終美元指數ETF(UUP)週線收紅,新興市場貨幣指數ETF(CEW)週線轉而收黑。

  接著把目光轉向歐元區。上週四(11/8)歐盟執委會發佈新一季經濟預測,下修明年歐元區經濟增長預估,並預測經濟放緩趨勢將持續到2020年。不過歐洲央行(ECB)總裁德拉吉(Mario Draghi)表示,歐元區已持續五年的經濟復甦仍會繼續,但是緊張的全球貿易局勢、新興市場的疲弱以及金融市場的大幅波動,都將帶來一定風險。此外德拉吉仍重申,將按照既定計畫於今年底結束購債,並保持利率在低位至少到2019年夏季。

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日日牛(365bulls.com)20181109技術指標綜覽-圖:FOMC會後聲明中立偏鷹,美元轉強,新興市場與原物料承壓

 

  美國期中選舉結果抵定後,市場回歸基本面題材震盪。週四(11/8)晚間發表的FOMC會後聲明,並沒有因為10月份美國小股災的出現而放緩既定升息計畫,不過這也在預期之內就是了,美國目前的經濟態勢本來就有過熱疑慮,而市場認為這樣的FOMC會後聲明屬於中立偏鷹的立場。

  儘管並未超乎市場預期太多,但會發現美元指數的表現反而比預期還強。本週稍早時刻,原本因為共和黨輸掉眾議院的關係,美元指數一度回到96關卡以下遊走,然而市場一想到美國目前過熱的經濟,通膨亦將蠢蠢欲動的態勢,以致聯準會(Fed)不得不加快腳步緊縮的狀態下,市場資金又回過頭來做多美元,週五(11/9)歐洲盤時段,美元指數已逼近97關卡,歐元又重新回落到1.14下方。

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日日牛(365bulls.com)20181107技術指標綜覽-圖:華爾街預計分裂國會不致擾亂股市,但仍無法阻止貿易戰進行

  雖說美國期中選舉大致符合預期,也就是共和黨持續主導參議院,而民主黨奪回眾議院的主導權(最新開票結果請點此)。不過,根據富比世(Forbes)自由撰稿人Kenneth Rapoza的說法,即便眾議院變天或許也無法改變貿易戰的狀況,也就是說無法改善川普(Donald Trump)政府目前對中國在貿易議題上的態度。今日亞洲午盤,一度出現漲勢的上證指數港股國企股等因此回吐漲幅。

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日日牛(365bulls.com)20181102技術指標綜覽-圖:全球股市回歸多空攻防,該觀察甚麼指標避免套在高點?

  本站曾於上週四(10/25)發表文章指出,由於美國股市三大結構指標已經出現改善跡象,當時殺低似乎不妥(全文請點此)。而以今日(11/2)來看,低點是出現在本週一(10/29),隨後全球股市應聲反彈,的確如先前所預估。不過,上週四那篇文章結尾也跟各位投資朋友提醒過,此波反彈是逃命波還是整理波必須密切觀察,除了三大結構指標外,法人籌碼能量潮(OBV)量能指標也需搭配參考。

  可以發現本波漲勢是無論什麼標的都呈現上漲,跌深的標的漲、防禦型標的漲、沒有跌太多的也漲,如果是在景氣向上循環的正常漲勢中,是不太會有這種情況出現的,至少防禦型標的不能漲太多,然而截至本週四(11/1)收盤的週線表現看來,黃金類股(GDX)零售類股(XRT)等防禦型類股表現也還算不錯,而這通常是主力要模糊大家焦點的手法,週四(11/1)半導體類股(SOXX)怒漲近5%,但法人籌碼表現卻異常冷淡,更加深了此波反彈的詭譎莫測。

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日日牛(365bulls.com)20181101技術指標綜覽-圖:10月份巴西股市表現奪冠,墨西哥股市卻轉而破底的啟示

  受到全球主要央行緊縮影響,導致下半年以來成熟國家新興市場股市的輪動愈來愈明顯。今年外資在新興市場抽走不少錢,但美國股市仍舊上漲,應該就是外資在回收資金過程當中的煙幕彈。如果全球股市都邁向大跌,將會導致市場不安,影響散戶承接外資所丟出籌碼的意願。

  10月份股市的表現也看得出這種狀況。外資10月份終於轉向美股提款,而上月份全球股市表現最亮眼的,反而是上半年慘遭外資蹂躪的巴西股市,在全球新興市場跌幅已深的情況下,挑上具有總統大選題材的巴西,是最適合不過的事,但資金只有一套,這樣的好光景並非讓所有跌深的新興市場都能受惠。

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日日牛(365bulls.com)20181030技術指標綜覽-圖:光看股價與跌幅就恐慌?讓量能與籌碼指標協助判斷多空角力

  果真在震盪當中,量能與籌碼指標是透視控盤者意圖的最佳工具。昨晚美國股市上下震盪900點,尾盤一吐開盤漲幅呈現收低格局,不過,之前跟各位提過的股市三大結構指標當中,「指數中股價創新低的個股數量」「指數中上漲家數與下跌家數的差額」「指數中上漲量能與下跌量能的差額」標普500指數(S&P500)的表現非但沒有惡化,還呈現進一步改善的狀況,對照昨晚美股震盪收低的愁雲慘霧,確實有一點不太搭嘎(圖一)...

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