今年兩大衰尾資產:「美元」與「能源」可否浴火鳳凰?法人籌碼見真章
根據美國媒體報導,主導川普(Donald Trump)稅改的國會大佬:眾議院籌款委員會主席布萊迪(Kevin Brady),昨晚向其他國會領袖表示,將於本月25日(台北時間為26日)公布稅改計劃核心內容,而主持稅改的共和黨大佬,同時也是眾議院議長萊恩(Paul Ryan),也確認了此一日期。這是迄今為止川普稅改計劃推進最明確的時間點,川普交易又重回金融市場上。
稅改進展消息傳出後,美股與美元再度獲得動能,公債與黃金轉而灰頭土臉,防禦型資產普遍吃鱉。不過若細看昨晚各類資產指數ETF表現,卻可發現創新高的美股漲幅不多,受惠於美元走高的日股指數ETF(DXJ/日圓避險類別)也僅漲了0.26%,還有也應該因美元上揚舒緩歐元太強疑慮的歐洲股市,表現也算相對平淡,更遑論因美元走高引發資金回流疑慮的新興市場,昨晚相關指數ETF則是轉而走低,全球股市並未受到稅改出現進展的利多激勵,呈現跌多漲少的局面。
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新iPhone發表會魔咒不影響法人持有科技股,殖利率攀高也未動搖法人公債部位
由於蘋果(Apple, Inc.)的十周年紀念機種「iPhone X」,發售日期比外界預估的還要晚,加上昨晚蘋果工程師在發表會上展示「Face ID」臉部辨識解鎖功能時,辨識系統運作不良,引發分析師的疑慮,股價終場由紅翻黑,完全應證發表會之後股價隨即走低的歷史經驗,今早台灣股市也相較韓國股市臉綠了不少。不過,幸好其他美國科技股還能撐一下場面,蘋果股價昨日收低並不影響法人持有科技股的狀態,網路股與半導體類股至少還好好的在月、季線上方盤旋,科技股的頹勢還未引爆。
而美國各天期公債殖利率昨晚續漲,主要是昨晚美國財政部標售10年期公債需求疲弱的關係,得標殖利率為2.18%,比市場預期還要高,但仍創去(2016)年11月以來新低。另外,新債王岡拉克(Jeffrey Gundlach)也提到,明明歐洲第二季GDP年增率已加速至2.1%,德國10年公債殖利率卻還不到0.4%,相當不合理,而當歐洲央行(ECB)啟動縮減QE時,德國10年期公債殖利率將很快跳升至1%,而在全球經濟金融具有連動關係的情況下,岡拉克認為德債可能成為美債殖利率走揚的誘發因子。也就是說德債若出現拋售潮,美債即將被拋售亦不遠矣,此舉跟2015年上半年有點像(不過八月股災之前就已反轉走低)。
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亞股今早相對冷靜,且看今晚iPhone X大秀登場
又是一個美股嗨翻,隔日亞股睡翻的日子。
昨晚美股在科技股與金融股領軍下再創新高,科技股中的蘋果(Apple, Inc.)在新機發表前夕走強,市場普遍預期該公司9/12將發表最新款iPhone、售價最高上看1,000美元。分析師指出,消費者對新款iPhone期待甚深,再加上換機需求,可望在秋季為蘋果帶來超級銷售循環,昨晚股價與上週五(9/8)重挫的表現差別甚大,大漲近2%並站回月線。不過,新機題材從以前到現在早已存在,作為與上週五重挫表現區別的理由有些牽強,重點是法人沒有因為上週五走低跑票就是。
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五級颶風艾瑪即將襲美,公債與黃金扶搖直上
身處太平洋沿岸的亞洲城市,在夏天受到颱風襲擊是家常便飯的事。然而自十二年前颶風卡崔娜(Katrina)震撼美國南部之後,大西洋已經很久沒出現「颶風活躍期」,就是有多個颶風產生,呈現「多旋共舞」的狀況。只要是三級以上的颶風,就等於台灣的強颱,美國目前要面臨的可以說是「強颱活躍期」,各位朋友可以想像強颱接二連三造訪的狀況嗎?好不容易颶風哈維(Harvey)離開,接下來美國南方即將面臨的是號稱1851年以來大西洋最強的颶風,已經晉升颶風最高等級:五級的艾瑪颶風(Irma),不排除本週六(9/9)登陸佛州。
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金價有撐,黃金類股回測不怕;油價有頂,能源類股就看法人籌碼
美元昨晚表現一波三折。稍早美國公佈8月份ISM非製造業PMI指數為55.3,走出了十一個月來低谷,並高於創十一個月新低的7月份指數53.9。此外,美國8月Markit綜合PMI終值為55.3,創1月以來終值新高,顯見美國經濟成長是具有實力的,然而,加拿大央行意外升息,加上聯準會(Fed)副主席費雪(Stanley Fischer)辭職,美元轉而走軟,最終則在美國總統川普(Donald Trump)搞定延長債務上限,美元再度走高而抹平跌幅。
昨晚消息實在甚多,忽多忽空好不熱鬧,不過以各個指數ETF標的來看,新興市場股市與原物料類股在美元仍無法大幅走強的情況下,依舊保持贏家態勢,美國只要消息少些,憑藉著良好基本面支撐美股走勢即可。由於川普搞定延長債務上限三個月幫助降低短期不確定性,避險性資產如黃金與公債因此受到拖累。
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